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BILAN KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE 2018 Siren 440221273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3943	3943		
Fonds commercial	699525		699525	699524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790861	422571	368290	414627
Autres immobilisations corporelles	3896260	1392714	2503546	2757598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29096		29096	29095
TOTAL (I)	5419685	1819228	3600457	3900844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17367		17367	24436
En cours de production de services	24190		24190	15097
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9997704	209127	9788576	10241675
Avances et acomptes versés sur commandes	1042222		1042222	
Clients et comptes rattachés	3657212	164936	3492277	2076374
Autres créances	1773122		1773122	2010178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6067		6067	80177
Charges constatées d’avance	25597		25597	17791
TOTAL (II)	16543482	374063	16169419	14447937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21963167	2193291	19769876	18366572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2465310		2465310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246531		246531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418022		413537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141913		4484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3271776		3129862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229120		226413	
Provisions pour charges	152268		132895	
TOTAL (III)	381388		359308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3873173		4641370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170032		7915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10170968		8994391	
Dettes fiscales et sociales	938928		927805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86389		84893	
Produits constatés d’avance (2)	171055		221029	
TOTAL (IV)	16116712		14877403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19769876		18366573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3873173			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35989965		35989965	32915007
Production vendue biens	2698		2698	
Production vendue services	3954863		3954863	3703363
Chiffres d’affaires nets	39947526		39947526	36618370
				
Production stockée			3482	-1181
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52596	45000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			922656	796447
Autres produits			685	-712
Total des produits d’exploitation (I)			40926945	37457924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32287783	30655324
Variation de stock (marchandises)			685260	-406805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42351	29248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2724823	2230946
Impôts, taxes et versements assimilés			319745	286454
Salaires et traitements			2890719	2721084
Charges sociales			1094294	974660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324722	290317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208262	468684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128087	116607
Autres charges			26035	24062
Total des charges d’exploitation (II) 			40732081	37390581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194864	67344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800	3600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800	3601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88134	81862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88134	81862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87334	-78261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107530	-10918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67396		37242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15059		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82455		38742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34514		23340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13559			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48073		23340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34382		15402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41010200		37500267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40868287		37495782	
BENEFICE OU PERTE	141913		4485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703466		2
Total Immobilisations corporelles		4709477		37893
Total Immobilisations financières		29095		1
Total Général		5442038		37896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				703468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60249	4687121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29096
Total Général			60249	5419685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3942	1		3943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1537251	324724	46690	1815285
AMORTISSEMENTS Total Général	1541193	324725	46690	1819228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29096	29096		
Clients douteux ou litigieux	180837	180837		
Autres créances clients	3476375	3476375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19122	19122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320030	320030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	357732	357732		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1076238	1076238		
Charges constatées d’avance	25597	25597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5485027	5485027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	706166	706166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7858	7858		
Fournisseurs et comptes rattachés	10170968	10170968		
Personnel et comptes rattachés	351600	351600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429429	429429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116338	116338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41561	41561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3865315	3865315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86389	86389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171055	171055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15946680	15946680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46796			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	89