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BILAN KEOS TARENTAISE BY AUTOSPHERE 2017 Siren 440221273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3943	3943		580
Fonds commercial	699525		699525	699525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770648	356020	414627	9308
Autres immobilisations corporelles	3938832	1181233	2757599	173886
Immobilisations en cours				2617302
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4345
Prêts				
Autres immobilisations financières	29096		29096	29096
TOTAL (I)	5442043	1541196	3900847	3534041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24436		24436	15496
En cours de production de services	15097		15097	6486
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10688575	446900	10241675	9797608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2242175	165801	2076374	1853128
Autres créances	2010179		2010179	2169300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80178		80178	275223
Charges constatées d’avance	17792		17792	25833
TOTAL (II)	15078432	612701	14465731	14143074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20520475	2153897	18366578	17677114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2465310		2465310	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246531		246531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413537		408799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4485		4738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3129863		3125378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226414		230411	
Provisions pour charges	132895		107368	
TOTAL (III)	359309		337779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4641370		3487746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7915		2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8994391		9760212	
Dettes fiscales et sociales	927806		874829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84894		86810	
Produits constatés d’avance (2)	221030		1859	
TOTAL (IV)	14877406		14213957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18366578		17677114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32894883	20124	32915007	28364491
Production vendue biens				
Production vendue services	3703363		3703363	3707075
Chiffres d’affaires nets	36598246	20124	36618370	32071566
				
Production stockée			-1181	-1570
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			796447	711524
Autres produits			-712	-4070
Total des produits d’exploitation (I)			37457924	32777450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30655324	29216212
Variation de stock (marchandises)			-406805	-3099472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29248	50787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2230946	1844756
Impôts, taxes et versements assimilés			286454	281725
Salaires et traitements			2721084	2661457
Charges sociales			974660	980740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290317	71232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			468684	516400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116607	204913
Autres charges			24062	15897
Total des charges d’exploitation (II) 			37390581	32744646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67344	32804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3600	21005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3601	21005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81862	36151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81862	36151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78261	-15147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10918	17657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		23231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38742		23231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23340		8704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23340		31935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15402		-8704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37500267		32821685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37495782		32816947	
BENEFICE OU PERTE	4485		4738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703468		
Total Immobilisations corporelles		4932851		3885426
Total Immobilisations financières		33441		
Total Général		5669759		3885426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				703468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3223543	885254	4709479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4345	29096
Total Général		3223543	889599	5442043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3363	580		3943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2132355	289737	884839	1537253
AMORTISSEMENTS Total Général	2135718	290317	884839	1541196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				17764
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				29108
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192437
Total Provisions pour risques et charges	337779	116607	95077	359309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	493956	446900	493956	446900
Sur comptes clients	144017	21784		165801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	637973	468684	493956	612701
TOTAL GENERAL	975751	585290	589032	972009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585290	589032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29096			
Clients douteux ou litigieux	159755			
Autres créances clients	2082420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	997			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	243544			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1332219			
Charges constatées d’avance	17792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4299242	4270146	29096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7858	7858		
Fournisseurs et comptes rattachés	8994391	8994391		
Personnel et comptes rattachés	329095	329095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	424197	424197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150159	150159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24354	24354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4633512	4633512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84894	84894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221030	221030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14869490	14869490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85