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BILAN JP 2021 Siren 440254100
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 41181 41181
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 50286 50286
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 230797 229976 820
Autres immobilisations corporelles 6611110 6297589 313520
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 27876 27876
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 321767 321767
TOTAL (I) 7283019 6619034 663985
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14775 14775
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2826046 238050 2587996
Avances et acomptes versés sur commandes 63804 63804
Clients et comptes rattachés 1307038 10640 1296398
Autres créances 2545183 2545183
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 434258 434258
Charges constatées d’avance 794322 794322
TOTAL (II) 7985429 248690 7736738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15268448 6867725 8400723
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2070000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4673
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -5771288
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -187485
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -3884100
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1331671
Emprunts et dettes financières divers (4) 2800000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2744
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7016079
Dettes fiscales et sociales 1056497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4671
Autres dettes 73159
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 12284823
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8400723
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8598411
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10680525 10680525
Production vendue biens
Production vendue services 1065779 5399 1071179
Chiffres d’affaires nets 11746304 5399 11751704
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 25241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 200470
Autres produits 323754
Total des produits d’exploitation (I) 12301171
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7492677
Variation de stock (marchandises) -781311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 813
Autres achats et charges externes 3809669
Impôts, taxes et versements assimilés 159492
Salaires et traitements 1787404
Charges sociales 615387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 378016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 238792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7428
Total des charges d’exploitation (II) 13718449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1417278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 102
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 123
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 107538
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 107538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -107415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1524693
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1378496
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8957
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1387454
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4989
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 47898
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 52887
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1334566
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2642
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13688748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13876233
BENEFICE OU PERTE -187485
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 41182
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50287
Total Immobilisations corporelles 7084726 8006
Total Immobilisations financières 349413 230
Total Général 7525608 8236
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 41182
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50287
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 250825 6841907
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 349644
Total Général 250825 7283019
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 41182 41182
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 50287 50287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6352476 378016 202926 6527566
AMORTISSEMENTS Total Général 6443945 378016 202926 6619034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 321767 321767
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1307039 1294270 12769
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2545184 2545184
Charges constatées d’avance 794322 794322
TOTAL ETAT DES CREANCES 4968313 4633776 334536
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1331672 448004 883668
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7016079 7016079
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1056497 1056497
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4672 4672
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2873160 73160 2800000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 12282079 8598411 3683668
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 146678
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel