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BILAN JGB OPTIQUE 2017 Siren 440235059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4320	4320		
Fonds commercial	365878		365878	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440	440		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50774	50171	603	
Autres immobilisations corporelles	775096	713683	61412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60960		60960	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4972		4972	
Prêts				
Autres immobilisations financières	73050		73050	
TOTAL (I)	1335489	768615	566874	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247310		247310	
Avances et acomptes versés sur commandes	31469		31469	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	391820		391820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45282		45282	
Charges constatées d’avance	8219		8219	
TOTAL (II)	724100		724100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2059589	768615	1290974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2348			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	942264			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151128			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107883			
Dettes fiscales et sociales	49302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1290974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1115754		1115754	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1115754		1115754	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1115754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			496285	
Variation de stock (marchandises)			34489	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198271	
Impôts, taxes et versements assimilés			10979	
Salaires et traitements			234856	
Charges sociales			68122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6663	
Total des charges d’exploitation (II) 			1078570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6864	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6864	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2817			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092377			
BENEFICE OU PERTE	28049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12600			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370198		
Total Immobilisations corporelles		823002		3308
Total Immobilisations financières		134198		4784
Total Général		1327397		8092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				826310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138982
Total Général				1335489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320			4320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735389	28905		764295
AMORTISSEMENTS Total Général	739709	28905		768615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2234			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14939			
T. V. A.	31948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132699			
Charges constatées d’avance	8219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473089	400039	73050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151128	151128		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107883	107883		
Personnel et comptes rattachés	1728	1728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31906	31906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11465	11465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4202	4202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308312	308312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5268			
Location, charges locatives et de copropriété	85871			
Personnel extérieur à l’entreprise	10000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13510			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83621			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198271			
Taxe professionnelle	3562			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7417			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10979			
Montant de la TVA. collectée	223150			
Total TVA. déductible sur biens et services	108870			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel