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BILAN JGB OPTIQUE 2016 Siren 440235059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4320	4320		
Fonds commercial	365878		365878	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440	440		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50774	49423	1352	
Autres immobilisations corporelles	771788	685527	86261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60960		60960	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4972		4972	
Prêts				
Autres immobilisations financières	68266		68266	
TOTAL (I)	1327397	739709	587688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281799		281799	
Avances et acomptes versés sur commandes	24998		24998	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	381263		381263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215054		215054	
Charges constatées d’avance	8091		8091	
TOTAL (II)	911206		911206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2238603	739709	1498894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2348			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940679			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151585			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1104612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209395			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115339			
Dettes fiscales et sociales	69078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1408706		1408706	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1408706		1408706	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24439	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1433151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638381	
Variation de stock (marchandises)			15116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400456	
Impôts, taxes et versements assimilés			17285	
Salaires et traitements			328915	
Charges sociales			109936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25549	
Total des charges d’exploitation (II) 			1570571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1740280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1588695			
BENEFICE OU PERTE	151585			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13414			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24439			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370198		
Total Immobilisations corporelles		832131		46387
Total Immobilisations financières		214248		
Total Général		1416577		46387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55516	823002
Prêts et immobilisations financières			80059	
Total Immobilisations financières			80059	134198
Total Général			135575	1327397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320			4320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751131	34934	50676	735389
AMORTISSEMENTS Total Général	755451	34934	50676	739709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68266			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1811			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17685			
T. V. A.	3238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178529			
Charges constatées d’avance	8091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	457621	389354	68266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209395	209395		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115339	115339		
Personnel et comptes rattachés	22734	22734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36086	36086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5520	5520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4739	4739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469	469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394282	394282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11975			
Location, charges locatives et de copropriété	154984			
Personnel extérieur à l’entreprise	86280			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400456			
Taxe professionnelle	534			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17285			
Montant de la TVA. collectée	273741			
Total TVA. déductible sur biens et services	183679			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel