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BILAN JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION 2021 Siren 440233278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155000		155000	
Autres immobilisations incorporelles	3093	3093		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135814	132230	3584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28466		28466	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103543		103543	
TOTAL (I)	425916	135323	290593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6073862	332632	5741230	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20879567	606015	20273552	
Autres créances	8381491		8381491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4685612		4685612	
Charges constatées d’avance	71737		71737	
TOTAL (II)	40092270	938647	39153623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	595		595	
TOTAL GENERAL (0 à V)	40518781	1073970	39444811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11882920			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25498			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	175754			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3046201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2175934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11213904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1002595			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1002595			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12538027			
Emprunts et dettes financières divers (4)	766			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4345			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13228708			
Dettes fiscales et sociales	1414497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27198389			
(V)	29922			
TOTAL GENERAL (I à V)	39444811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27194044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38027			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26189276	20610820	46800097	
Production vendue biens	-785631	-104583	-890214	
Production vendue services	298926	24031	322957	
Chiffres d’affaires nets	25702572	20530268	46232840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1716374	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229634	
Autres produits			15542	
Total des produits d’exploitation (I)			48194390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33026064	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			453418	
Autres achats et charges externes			8714513	
Impôts, taxes et versements assimilés			292065	
Salaires et traitements			1881124	
Charges sociales			615664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			796040	
Total des charges d’exploitation (II) 			46114229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2080161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8528	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24965	
Différences positives de change			62634	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96127	
Dotations financières sur amortissements et provisions			595	
Intérêts et charges assimilées			44325	
Différences négatives de change			23590	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2107777	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48302689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46126755			
BENEFICE OU PERTE	2175934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	729746			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158093		
Total Immobilisations corporelles		153787		4388
Total Immobilisations financières		132389		5620
Total Général		444269		10008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22360	135814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	132009
Total Général			28360	425916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3093			3093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153159	1432	22360	132230
AMORTISSEMENTS Total Général	156252	1432	22360	135323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1002000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				595
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1081275	595	79275	1002595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	381821	44052	93241	332632
Sur comptes clients	536498	69518		606015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	918318	113570	93241	938647
TOTAL GENERAL	1999593	114165	172515	1941243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103543	5400	98143	
Clients douteux ou litigieux	1198535	1198535		
Autres créances clients	19681033	19681033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5399	5399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205803	205803		
Impôts sur les bénéfices	169338	169338		
T. V. A.	2379428	2379428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	795	795		
Groupe et associés	5325062	5325062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295666	295666		
Charges constatées d’avance	71737	71737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29436339	29338196	98143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12538027	12538027		
Emprunts et dettes financières divers	766	766		
Fournisseurs et comptes rattachés	13228708	13228708		
Personnel et comptes rattachés	424058	424058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209347	209347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	439748	439748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341344	341344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12046	12046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27194044	27194044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel