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BILAN JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION 2020 Siren 440233278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155000		155000	
Autres immobilisations incorporelles	3093	3093		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153787	153159	628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28466		28466	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103923		103923	
TOTAL (I)	444269	156252	288017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6527280	381821	6145460	
Avances et acomptes versés sur commandes	9198		9198	
Clients et comptes rattachés	15495152	536498	14958655	
Autres créances	5515412		5515412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4901982		4901982	
Charges constatées d’avance	56967		56967	
TOTAL (II)	32505991	918318	31587673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32950260	1074570	31875690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11882920			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25498			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	175754			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2152195			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-894006			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9037970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1081275			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1081275			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5573045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2844084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	544			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11873239			
Dettes fiscales et sociales	1328211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21756444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31875690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21755901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73045			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21663689	15775440	37439129	
Production vendue biens	-742026	-244198	-986224	
Production vendue services	317271	8500	325770	
Chiffres d’affaires nets	21238934	15539743	36778676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440836	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			37219513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27186636	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158733	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			259002	
Autres achats et charges externes			6832687	
Impôts, taxes et versements assimilés			242490	
Salaires et traitements			1775490	
Charges sociales			842495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176130	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			586226	
Total des charges d’exploitation (II) 			38060285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-840773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32581	
Reprises sur provisions et transferts de charges			228	
Différences positives de change			19109	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51918	
Dotations financières sur amortissements et provisions			24965	
Intérêts et charges assimilées			53826	
Différences négatives de change			99124	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177915	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-966769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3665			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37275096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38169102			
BENEFICE OU PERTE	-894006			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	259157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	539750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158093		
Total Immobilisations corporelles		153787		
Total Immobilisations financières		114611		33718
Total Général		426490		33718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15940	132389
Total Général			15940	444269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3093			3093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152761	398		153159
AMORTISSEMENTS Total Général	155854	398		156252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1056310
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				24965
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1103319	24965	47009	1081275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	452444	7415	78038	381821
Sur comptes clients	424643	168715	56860	536498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	877087	176130	134898	918318
TOTAL GENERAL	1980406	201094	181907	1999593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103923		103923	
Clients douteux ou litigieux	1207082		1207082	
Autres créances clients	14288070	14288070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	393	393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	707	707		
Impôts sur les bénéfices	169338	169338		
T. V. A.	1553660	1553660		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14756	14756		
Divers				
Groupe et associés	2039726	2039726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1736832	1736832		
Charges constatées d’avance	56967	56967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21171454	19860449	1311005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5573045	5573045		
Emprunts et dettes financières divers	766	766		
Fournisseurs et comptes rattachés	11873239	11873239		
Personnel et comptes rattachés	424355	424355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455961	455961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405077	405077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42818	42818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2843318	2843318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137322	137322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21755901	21755901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel