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BILAN JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION 2019 Siren 440233278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155000		155000	
Autres immobilisations incorporelles	3093	3093		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153787	152761	1026	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28466		28466	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86144		86144	
TOTAL (I)	426490	155854	270636	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6786282	452444	6333838	
Avances et acomptes versés sur commandes	6965		6965	
Clients et comptes rattachés	22349950	424643	21925307	
Autres créances	6369286		6369286	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12542603		12542603	
Charges constatées d’avance	119296		119296	
TOTAL (II)	48174381	877087	47297294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	228		228	
TOTAL GENERAL (0 à V)	48601100	1032941	47568159	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11882920			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25498			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	175754			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1947825			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204370			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9931976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1103319			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1103319			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4280406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16129326			
Dettes fiscales et sociales	859488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239964			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36509184			
(V)	23680			
TOTAL GENERAL (I à V)	47568159			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36509184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34359015	28982980	63341995	
Production vendue biens	-1478115	-168373	-1646489	
Production vendue services	447800	44361	492161	
Chiffres d’affaires nets	33328700	28858968	62187667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189028	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			62376695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44546881	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2441346	
Autres achats et charges externes			10888149	
Impôts, taxes et versements assimilés			362443	
Salaires et traitements			2165803	
Charges sociales			944900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54310	
Autres charges			986857	
Total des charges d’exploitation (II) 			62696020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319325	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32435	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59399	
Dotations financières sur amortissements et provisions			228	
Intérêts et charges assimilées			60578	
Différences négatives de change			4117	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-324849	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	101537			
Total des produits exceptionnels (VII)	167979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150911			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62604073			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62808443			
BENEFICE OU PERTE	-204370			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158093		
Total Immobilisations corporelles		152593		1193
Total Immobilisations financières		104381		14710
Total Général		415067		15903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4480	114611
Total Général			4480	426490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3093			3093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152593	168		152761
AMORTISSEMENTS Total Général	155686	168		155854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1103091
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				228
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1150318	54538	101537	1103319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	621892	3520	172968	452444
Sur comptes clients	444120		19477	424643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1066012	3520	192445	877087
TOTAL GENERAL	2216330	58058	293982	1980406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86144		86144	
Clients douteux ou litigieux	1241717		1241717	
Autres créances clients	21108233	21108233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23167	23167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	967	967		
Impôts sur les bénéfices	169338	169338		
T. V. A.	2794848	2794848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1959299	1959299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1421667	1421667		
Charges constatées d’avance	119296	119296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28924676	27596814	1327862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15000000	15000000		
Emprunts et dettes financières divers	766	766		
Fournisseurs et comptes rattachés	16129326	16129326		
Personnel et comptes rattachés	428078	428078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346265	346265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85144	85144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4279640	4279640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239964	239964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36509184	36509184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel