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BILAN JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION 2018 Siren 440233278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155000		155000	
Autres immobilisations incorporelles	3093	3093		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152593	152593		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15716		15716	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88664		88664	
TOTAL (I)	415067	155686	259381	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9227628	621892	8605736	
Avances et acomptes versés sur commandes	27872		27872	
Clients et comptes rattachés	25776170	444120	25332050	
Autres créances	6850703		6850703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8100475		8100475	
Charges constatées d’avance	75485		75485	
TOTAL (II)	50058332	1066012	48992320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50473400	1221698	49251701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6882808			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25498			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	175754			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1947825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5136234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1150318			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1150318			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12338552			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18914627			
Dettes fiscales et sociales	1732021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	474838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42960038			
(V)	5111			
TOTAL GENERAL (I à V)	49251701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42959272			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53110277	26702921	79813198	
Production vendue biens	-923207	-197378	-1120584	
Production vendue services	747793	32439	780232	
Chiffres d’affaires nets	52934863	26537982	79472845	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217463	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			79690379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53384598	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2001616	
Autres achats et charges externes			19858141	
Impôts, taxes et versements assimilés			498334	
Salaires et traitements			2592494	
Charges sociales			1199282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			495821	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140220	
Autres charges			1063144	
Total des charges d’exploitation (II) 			81536359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1845980	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22876	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46431	
Différences positives de change			11389	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80696	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57995	
Différences négatives de change			30472	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88467	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1853751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	319162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	186773			
Total des produits exceptionnels (VII)	505935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	481773			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751039			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151029			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80277011			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82224836			
BENEFICE OU PERTE	-1947825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1054036			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158093		
Total Immobilisations corporelles		152593		
Total Immobilisations financières		59295		61926
Total Général		369981		61926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16840	104381
Total Général			16840	415067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3093			3093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143395	9198		152593
AMORTISSEMENTS Total Général	146488	9198		155686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1150318
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	813981	621993	285656	1150318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141008	495821	14937	621892
Sur comptes clients	498020		53900	444120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	639028	495821	68837	1066012
TOTAL GENERAL	1453009	1117814	354494	2216330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88664		88664	
Clients douteux ou litigieux	1275096		1275096	
Autres créances clients	24501074	24501074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7481	7481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices	202004	202004		
T. V. A.	3920669	3920669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1355888	1355888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1364515	1364515		
Charges constatées d’avance	75485	75485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32791022	31427262	1363761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9500000	9500000		
Emprunts et dettes financières divers	766		766	
Fournisseurs et comptes rattachés	18914627	18914627		
Personnel et comptes rattachés	635127	635127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773300	773300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195801	195801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127792	127792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12337786	12337786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474838	474838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42960038	42959272	766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel