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BILAN JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION 2017 Siren 440233278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155000		155000	
Autres immobilisations incorporelles	3093	3093		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152593	143395	9198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15716		15716	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43579		43579	
TOTAL (I)	369981	146488	223493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11229244	141008	11088236	
Avances et acomptes versés sur commandes	18257		18257	
Clients et comptes rattachés	27668772	498020	27170751	
Autres créances	8068314		8068314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14199286		14199286	
Charges constatées d’avance	116167		116167	
TOTAL (II)	61300039	639028	60661010	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46431		46431	
TOTAL GENERAL (0 à V)	61716450	785516	60930934	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6882808			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25498			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3000001			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2824247			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7084060			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	813981			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	813981			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10369571			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28149			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22657904			
Dettes fiscales et sociales	1421048			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1055707			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53032378			
(V)	516			
TOTAL GENERAL (I à V)	60930934			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53004229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54243558	27997976	82241534	
Production vendue biens	-1051457	-149197	-1200655	
Production vendue services	711154	78706	789860	
Chiffres d’affaires nets	53903255	27927485	81830740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54310	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288046	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			82173096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57063708	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			440854	
Autres achats et charges externes			21443312	
Impôts, taxes et versements assimilés			549112	
Salaires et traitements			2536232	
Charges sociales			1082244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138933	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142550	
Autres charges			1104321	
Total des charges d’exploitation (II) 			84696986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2523890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38846	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18455	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57301	
Dotations financières sur amortissements et provisions			46431	
Intérêts et charges assimilées			49820	
Différences négatives de change			25264	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2588104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165138			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82271694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85095941			
BENEFICE OU PERTE	-2824247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	233932			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1066305			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158093		
Total Immobilisations corporelles		153563		
Total Immobilisations financières		94225		7260
Total Général		405881		7260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			970	152593
Prêts et immobilisations financières			16190	
Total Immobilisations financières			42190	59295
Total Général			43160	369981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3093			3093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126213	18152	970	143395
AMORTISSEMENTS Total Général	129306	18152	970	146488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				767550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				46431
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000	413981		813981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	175321	19801	54114	141008
Sur comptes clients	378888	119132		498020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554209	138933	54114	639028
TOTAL GENERAL	954209	552914	54114	1453009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43579	12520		
Clients douteux ou litigieux	359243			
Autres créances clients	27309529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2606			
Impôts sur les bénéfices	143716			
T. V. A.	4361967			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17191			
Divers				
Groupe et associés	1216875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2311935			
Charges constatées d’avance	116167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35896831	35506530	390301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17500000	17500000		
Emprunts et dettes financières divers	766	766		
Fournisseurs et comptes rattachés	22657904	22657904		
Personnel et comptes rattachés	577114	577114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704727	704727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21601	21601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117607	117607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10368804	10368804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1055707	1055707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53004229	53004229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61