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BILAN JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION 2016 Siren 440233278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155000		155000	
Autres immobilisations incorporelles	3093	3093		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153563	126213	27350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41716		41716	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52509		52509	
TOTAL (I)	405881	129306	276575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11670098	175321	11494777	
Avances et acomptes versés sur commandes	1002		1002	
Clients et comptes rattachés	27295398	378888	26916509	
Autres créances	6464506		6464506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2809926		2809926	
Charges constatées d’avance	148433		148433	
TOTAL (II)	48389363	554209	47835154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48795244	683515	48111729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25498			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1971157			
Report à nouveau	-3093302			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1235047			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-91693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18428945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8723691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19396212			
Dettes fiscales et sociales	1173228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81345			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47803422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48111729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47803422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	928945			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44463004	26896153	71359157	
Production vendue biens				
Production vendue services	739195	61686	800881	
Chiffres d’affaires nets	45202199	26957840	72160038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428041	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			72588079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49988398	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2311190	
Autres achats et charges externes			15631646	
Impôts, taxes et versements assimilés			536119	
Salaires et traitements			2345375	
Charges sociales			1058472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50908	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1109676	
Total des charges d’exploitation (II) 			73403651	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-815572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13218	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87324	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97468	
Différences négatives de change			49514	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-875229	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	170000			
Total des produits exceptionnels (VII)	184725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	683054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-498329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72860128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74095174			
BENEFICE OU PERTE	-1235047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173586			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	961803			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158093		
Total Immobilisations corporelles		153563		
Total Immobilisations financières		103945		18850
Total Général		415601		18850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28570	94225
Total Général			28570	405881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3093			3093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103805	22408		126213
AMORTISSEMENTS Total Général	106898	22408		129306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170000	400000	170000	400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168616	50908	44203	175321
Sur comptes clients	589140		210252	378888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	757756	50908	254455	554209
TOTAL GENERAL	927756	450908	424455	954209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52509	21450		
Clients douteux ou litigieux	375298			
Autres créances clients	26920100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	122			
Impôts sur les bénéfices	68464			
T. V. A.	3129489			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13477			
Divers				
Groupe et associés	1051737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2196841			
Charges constatées d’avance	148433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33960968	33554611	406356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18428945	18428945		
Emprunts et dettes financières divers	521	521		
Fournisseurs et comptes rattachés	19396212	19396212		
Personnel et comptes rattachés	586863	586863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475058	475058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23651	23651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87656	87656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8723170	8723170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81345	81345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47803422	47803422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel