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BILAN INIT SYS 2018 Siren 440239275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5560452	2968895	2591556	2821250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	476010		476010	356010
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	954765	662726	292039	231285
Autres immobilisations corporelles	164331	67697	96634	44167
Immobilisations en cours	745299		745299	92295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19944		19944	19944
TOTAL (I)	7920800	3699319	4221481	3564950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93414		93414	94787
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1756176	247083	1509094	1447071
Autres créances	7428776	45915	7382860	5076228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1593134		1593134	1607717
Charges constatées d’avance	1142769		1142769	1042350
TOTAL (II)	12014269	292998	11721271	9268153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19935069	3992317	15942752	12833103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5246901		3669535	
Report à nouveau	21681		21681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2364578		1577365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8073160		5708582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532119		3146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223445		916703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5114021		5319907	
Dettes fiscales et sociales	881678		871575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3700	
Autres dettes	118430		9490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7869692		7124521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15942762		12833103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7420775		7124521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4408		3146	
Dont emprunts participatifs	1223445			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	494922		494922	412015
Production vendue biens				
Production vendue services	39259626	12095	39271720	32981078
Chiffres d’affaires nets	39754547	12095	39766642	33393093
				
Production stockée				
Production immobilisée				300000
Subventions d’exploitation			9767	23136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159046	18536
Autres produits				356
Total des produits d’exploitation (I)			39935455	33735122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344576	343728
Variation de stock (marchandises)			1373	2595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30784807	27019836
Impôts, taxes et versements assimilés			251587	191704
Salaires et traitements			2645087	2192036
Charges sociales			914024	704069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1418666	1200169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109626	166699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150434	157
Total des charges d’exploitation (II) 			36620179	31620993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3315275	1914129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23280	14223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23280	14223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4618	3879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4618	3879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18661	10344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3333937	1924473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71293		4998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71293		4998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71293		-4998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235759		137160	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	662307		204950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39958734		33749345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37594156		32171980	
BENEFICE OU PERTE	2364578		1577365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5256346		1108091
Total Immobilisations corporelles		1033805		967105
Total Immobilisations financières		19944		
Total Général		6310095		2075196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			327976	6036461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136516	1864394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19944
Total Général			464492	7920800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2079086	1217785	327976	2968895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666059	200881	136516	730423
AMORTISSEMENTS Total Général	2745145	1418666	464492	3699319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	339129	63711	155757	247083
Autres provisions pour dépréciation		45915		45915
Total Provisions pour dépréciation	339129	109626	155757	292998
TOTAL GENERAL	339129	109626	155757	292999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109626	155757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19944		19944	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1756176	1756176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5704	5704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	385	385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222495	222495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5771178	5771178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429015	1429015		
Charges constatées d’avance	1142769	1142769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10347665	10327721	19944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4408	4408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527711	78893	319908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5114021	5114021		
Personnel et comptes rattachés	427201	427201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270872	270872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49827	49827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133677	133677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1223445	1223445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118430	118430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7869592	7420775	319908	128909
Emprunts souscrits en cours d’exercice	544300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel