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BILAN INEO SCLE FERROVIAIRE 2018 Siren 440253169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36228	35025	1203	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1115648	171016	944631	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8106019	5320876	2785143	3188460
Autres immobilisations corporelles	2180982	913890	1267092	384096
Immobilisations en cours	15359		15359	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204081		204081	91853
TOTAL (I)	11658415	6440806	5217609	3664509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87154		87154	11016
Clients et comptes rattachés	59447784	41880	59405903	35542472
Autres créances	23752486		23752486	10116307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4515373		4515373	1884399
Charges constatées d’avance	293384		293384	755384
TOTAL (II)	88096181	41880	88054301	48309578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99754596	6482687	93271909	51974088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3634155		3634155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2021		659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1362258		1786944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2273919		5421759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256394		384169	
Provisions pour charges	1174054		1094648	
TOTAL (III)	1430448		1478817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5031			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8662378		1492378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	866431		1629220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20840366		6438648	
Dettes fiscales et sociales	13538946		12867025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67480		575747	
Autres dettes	40607630		16317169	
Produits constatés d’avance (2)	4979280		5753325	
TOTAL (IV)	89567542		45073512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93271909		51974088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	267336	75631	342967	276622
Production vendue biens	5294		5294	58851
Production vendue services	69675219	17878489	87553708	59167482
Chiffres d’affaires nets	69947848	17954120	87901968	59502955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1366693	696784
Autres produits			539791	89345
Total des produits d’exploitation (I)			89808452	60289084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41	124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61322231	28963210
Impôts, taxes et versements assimilés			1564162	1837197
Salaires et traitements			19776737	18414864
Charges sociales			8803170	9020047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1651913	1119271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41880	54926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			371550	485404
Autres charges			642918	103903
Total des charges d’exploitation (II) 			94174615	59998945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4366163	290139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4006116	3977706
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1379328	2306532
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50942	23539
Reprises sur provisions et transferts de charges			3005	
Différences positives de change			612	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54558	23539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61237	12633
Différences négatives de change			118	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61355	12633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6796	10906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1746173	1972219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37376		3106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			755	
Reprises sur provisions et transferts de charges	469			
Total des produits exceptionnels (VII)	37845		3861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		13764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		13786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37590		-9925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3605		619258	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-349930		-443908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93906971		64294190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95269228		62507245	
BENEFICE OU PERTE	-1362258		1786944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34331		1897
Total Immobilisations corporelles		8361449		3092782
Total Immobilisations financières		94958		118639
Total Général		8456408		3211423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11454234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9416		204181
Total Général		9416		11658415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34331	694		35025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4754563	1651219		6405782
AMORTISSEMENTS Total Général	4788894	1651913		6440806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				829554
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				600894
Total Provisions pour risques et charges	1478817	371550	419919	1430448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3005		3005	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54926	41880	54926	41880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57931	41880	57931	41880
TOTAL GENERAL	1536748	413430	477850	1472328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		413430	474376	
                                             - Financières			3005	
                                            - Exceptionnelles			469	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204081	204081		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59447784	59195121	252663	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50767	50767		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74365	74365		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5784954	5784954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	11674088	11674088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6164312	6164312		
Charges constatées d’avance	293384	293384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83697734	83445071	252663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5031	5031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8662378	8662378		
Fournisseurs et comptes rattachés	20840366	20500051	278208	62108
Personnel et comptes rattachés	2395361	2395361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2733324	2733324		
Impôts sur les bénéfices	410824	410824		
T.V.A.	7900986	7900986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98452	98452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67480	67480		
Groupe et associés	33594670	33594670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7012960	7012960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4979280	4979280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88701111	88360796	278208	62108
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	393		384	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	393		384