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BILAN INEO SCLE FERROVIAIRE 2017 Siren 440253169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34331	34331		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4878	4878		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7383121	4194661	3188460	3324919
Autres immobilisations corporelles	939119	555023	384096	247825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3005	3005		
Prêts				
Autres immobilisations financières	91853		91853	62298
TOTAL (I)	8456408	4791899	3664509	3635142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11016		11016	221704
Clients et comptes rattachés	35597398	54926	35542472	39114517
Autres créances	10116307		10116307	13829404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1884399		1884399	100751
Charges constatées d’avance	755384		755384	18185
TOTAL (II)	48364504	54926	48309578	53284561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56820912	4846824	51974088	56919703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3634155		3634155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	659		1432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1786944		3928960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5421759		7564548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	384169		428069	
Provisions pour charges	1094648		1184557	
TOTAL (III)	1478817		1612626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1492378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1629220		2485395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6438648		7535745	
Dettes fiscales et sociales	12867025		14590846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	575747		929982	
Autres dettes	16317169		10504768	
Produits constatés d’avance (2)	5753325		11683928	
TOTAL (IV)	45073512		47742529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51974088		56919703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255911	20711	276622	263381
Production vendue biens	58851		58851	28578
Production vendue services	54949898	4217584	59167482	60690987
Chiffres d’affaires nets	55264660	4238295	59502955	60982947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696784	1619926
Autres produits			89345	213320
Total des produits d’exploitation (I)			60289084	62816193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28963210	31253170
Impôts, taxes et versements assimilés			1837197	1701847
Salaires et traitements			18414864	17641511
Charges sociales			9020047	8568098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1119271	915148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54926	77848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485404	699157
Autres charges			103903	-205513
Total des charges d’exploitation (II) 			59998945	60651272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290139	2164921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3977706	4191838
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2306532	307429
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23539	7583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23539	7583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12633	12407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12633	12407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10906	-4824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1972219	6044506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3106		101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	755		4660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3861		4761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13764		68910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22		4199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13786		73109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9925		-68348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	619258		736741	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-443908		1310457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64294190		67020375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62507245		63091416	
BENEFICE OU PERTE	1786944		3928960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173885		
Total Immobilisations corporelles		7809648		1119105
Total Immobilisations financières		65403		39618
Total Général		8048937		1158723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			139554	34331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			601635	8327119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10063	94958
Total Général			751252	8456408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173885		139554	34331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4236905	1119271	601613	4754563
AMORTISSEMENTS Total Général	4410790	1119271	741167	4788894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				469
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				825898
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				652450
Total Provisions pour risques et charges	1612626	485404	619213	1478817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78994	54926	78994	54926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81999	54926	78994	57931
TOTAL GENERAL	1694625	540330	698207	1536748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			540330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91853	91853		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35597398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53292			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77382			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1622473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8184066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151716			
Charges constatées d’avance	755384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46744647	46673827	70820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6438648	6213192	160323	
Personnel et comptes rattachés	3274814	3274814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3106212	3106212		
Impôts sur les bénéfices	171589	171589		
T.V.A.	6300839	6300839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13572	13572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	575747	575747		
Groupe et associés	12293697	12293697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4023471	4023471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5753325	5753325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41951914	41726459	160323	65132
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	384		365	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	384		365