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BILAN HOUSSAIS JOLIVET 2016 Siren 440265213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	342027		342027	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348987	290584	58403	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88041	71631	16411	
Autres immobilisations corporelles	61262	59662	1600	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	840332	421877	418455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110		110	
Autres créances	2776		2776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37293		37293	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	40179		40179	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880511	421877	458634	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197744			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26809			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24307			
Dettes fiscales et sociales	17522			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1853			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458634			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8374		8374	
Production vendue biens				
Production vendue services	369469		369469	
Chiffres d’affaires nets	377843		377843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457	
Autres produits			424	
Total des produits d’exploitation (I)			378723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6038	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208356	
Impôts, taxes et versements assimilés			2166	
Salaires et traitements			95854	
Charges sociales			8683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1208	
Total des charges d’exploitation (II) 			378062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6198	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6198	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79901			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406802			
BENEFICE OU PERTE	51824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	457			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1407			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	621			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342027		
Total Immobilisations corporelles		487426		18704
Total Immobilisations financières		1082		
Total Général		830535		18704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7840	498290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1067	15
Total Général			8907	840332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389647	33048	818	421877
AMORTISSEMENTS Total Général	389647	33048	818	421877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2886	2886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26809	26809		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24307	24307		
Personnel et comptes rattachés	2181	2181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2436	2436		
Impôts sur les bénéfices	12145	12145		
T.V.A.	760	760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127576	127576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1853	1853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198067	198067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	120758			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5844			
Location, charges locatives et de copropriété	29340			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8863			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164309			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208356			
Taxe professionnelle	881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1285			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2166			
Montant de la TVA. collectée	84923			
Total TVA. déductible sur biens et services	42143			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1