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BILAN HOLDING LPA 2021 Siren 440290708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197487	186067	11420	18930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12584		12584	12584
Constructions	385490	249268	136222	154947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3911	3911		
Autres immobilisations corporelles	705220	640843	64376	33719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7348460		7348460	7348445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3133		3133	1362
TOTAL (I)	8656284	1080089	7576195	7569986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3285		3285	14387
Clients et comptes rattachés	6444977		6444977	7462448
Autres créances	44998116		44998116	41220744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	5930748		5930748	13068313
Charges constatées d’avance	129181		129181	65892
TOTAL (II)	59506306		59506306	61831783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68162590	1080089	67082501	69401769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2314960		2314960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231496		231496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11306227		22932761	
Report à nouveau	16704823		16704823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7066026		8373466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37623532		50557506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15047352		15085331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10147450		516167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292269		1570946	
Dettes fiscales et sociales	2947033		1667631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24864		4187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29458969		18844262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67082501		69401769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5874594		3813363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1835			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6143138		6143138	6006544
Chiffres d’affaires nets	6143138		6143138	6006544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480157	404118
Autres produits			33	720
Total des produits d’exploitation (I)			6623328	6411382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3357243	3599731
Impôts, taxes et versements assimilés			101815	112949
Salaires et traitements			1936316	1598834
Charges sociales			941231	771281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49246	59707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	319
Total des charges d’exploitation (II) 			6386127	6142820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237201	268561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3269	782
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			401	103
Produits financiers de participations			7107980	8293072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7108001	8293092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62470	1552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62470	1552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7045531	8291540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7285600	8560780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6262			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		5516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2776		5516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3486		-5516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223060		181798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13740859		14705256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6674833		6331789	
BENEFICE OU PERTE	7066026		8373466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84174		37080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	480157		404118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189940		7547
Total Immobilisations corporelles		1077420		48627
Total Immobilisations financières		7349807		1791
Total Général		8617167		57965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18843	1107204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	7351593
Total Général			18848	8656284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171010	15057		186067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	876171	34188	16337	894022
AMORTISSEMENTS Total Général	1047181	49246	16337	1080089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3133	3133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6444977	6444977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8709	8709		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141066	141066		
T. V. A.	244253	244253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4458	4458		
Divers				
Groupe et associés	44577153	44577153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22478	22478		
Charges constatées d’avance	129181	129181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51575407	51575407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2953	2953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15044399	1596912	13447487	
Emprunts et dettes financières divers	10562	10562		
Fournisseurs et comptes rattachés	1292269	1292269		
Personnel et comptes rattachés	150932	150932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347070	347070		
Impôts sur les bénéfices	1222650	1222650		
T.V.A.	1181813	1181813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44568	44568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10136888			10136888
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24864	24864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29458969	5874594	13447487	10136888
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel