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BILAN HOLDING LPA 2020 Siren 440290708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189940	171010	18930	34611
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12584		12584	12584
Constructions	385490	230543	154947	173672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3911	3911		
Autres immobilisations corporelles	675436	641717	33719	44921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7348445		7348445	7348445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1362		1362	1342
TOTAL (I)	8617167	1047181	7569986	7615574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14387		14387	26566
Clients et comptes rattachés	7462448		7462448	4413555
Autres créances	41220744		41220744	34677739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13068313		13068313	3078335
Charges constatées d’avance	65892		65892	712015
TOTAL (II)	61831783		61831783	42908210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70448950	1047181	69401769	50523784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2314960		2314960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231496		231496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22932761		22932761	
Report à nouveau	16704823		9876077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8373466		6828746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50557506		42184040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15085331		5062433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516167		177952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1570946		1492339	
Dettes fiscales et sociales	1667631		1607015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4187		5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18844262		8339744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69401769		50523784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3813363		8281203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4930922	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6006544		6006544	5713047
Chiffres d’affaires nets	6006544		6006544	5713047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404118	488624
Autres produits			720	972
Total des produits d’exploitation (I)			6411382	6209642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3599731	3496869
Impôts, taxes et versements assimilés			112949	134533
Salaires et traitements			1598834	1526990
Charges sociales			771281	809300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59707	79465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			319	780
Total des charges d’exploitation (II) 			6142820	6047937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268561	161704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			782	2022
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			103	95
Produits financiers de participations			8293072	6860111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8293092	6860131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1552	2204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1552	2204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8291540	6857927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8560780	7021559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5516		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5516		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5516		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181798		192808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14705256		13071795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6331789		6243049	
BENEFICE OU PERTE	8373466		6828746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8037		65780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	404		488624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			630	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184940		5000
Total Immobilisations corporelles		1068322		9098
Total Immobilisations financières		7349787		21
Total Général		8603049		14119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1077420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7349807
Total Général				8617167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150329	20681		171010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837146	39026		876171
AMORTISSEMENTS Total Général	987474	59707		1047181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1362	1362		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7462448	7462448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	631619	631619		
T. V. A.	256236	256236		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1407	1407		
Divers	5882	5882		
Groupe et associés	40325599	40325599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65892	65892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48750446	48750446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5302	5302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15080029	49130	15030899	
Emprunts et dettes financières divers	5173	5173		
Fournisseurs et comptes rattachés	1570946	1570946		
Personnel et comptes rattachés	118637	118637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	249000	249000		
T.V.A.	1270917	1270917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29077	29077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510994	510994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4187	4187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18844262	3813363	15030899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel