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BILAN HOLDING LPA 2018 Siren 440290708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175440	111328	64112	40803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12584		12584	12584
Constructions	385490	193093	192397	211122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3911	3911		
Autres immobilisations corporelles	658384	599678	58706	81647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7348439		7348439	7333439
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1322		1322	1362
TOTAL (I)	8585568	908009	7677559	7680956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49539		49539	81936
Clients et comptes rattachés	3939269		3939269	5533290
Autres créances	31442813		31442813	25608559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6819773		6819773	4351273
Charges constatées d’avance	200982		200982	39799
TOTAL (II)	42452375		42452375	35614857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51037944	908009	50129934	43295812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2314960		2314960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231496		231496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22932761		22932761	
Report à nouveau	9841788		7520969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6034290		3320819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41355294		36321005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3763911		2318108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	905175		46813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2918367		2056164	
Dettes fiscales et sociales	1168849		2553723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1632			
Produits constatés d’avance (2)	16706			
TOTAL (IV)	8774640		6974807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50129934		43295812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8667797		6820476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3592130		1872665	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5869156		5869156	6569262
Chiffres d’affaires nets	5869156		5869156	6569262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121386	79220
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			5990547	6648490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2736091	2867989
Impôts, taxes et versements assimilés			143645	88849
Salaires et traitements			1449890	1383287
Charges sociales			734847	730195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68784	70294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	125
Total des charges d’exploitation (II) 			5133267	5140739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			857279	1507751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1822	392
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			59	1307
Produits financiers de participations			5580872	2442848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	12031
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5580892	2454879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3659	11915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3659	11915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5577233	2442964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6436275	3949799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401994		628979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11573331		9103760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5539041		5782941	
BENEFICE OU PERTE	6034290		3320819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65415		26586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121386		79220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125013		50427
Total Immobilisations corporelles		1060368		
Total Immobilisations financières		7334800		15022
Total Général		8520181		65449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1060368
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			62	7349760
Total Général			62	8585568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84210	27118		111328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755016	41666		796682
AMORTISSEMENTS Total Général	839225	68784		908009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1322	1322		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3939269	3939269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1136241	1136241		
T. V. A.	428936	428936		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4036	4036		
Divers	6620	6620		
Groupe et associés	29866979	29866979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	200982	200982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35584385	35584385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3609580	3609580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154332	47489	106843	
Emprunts et dettes financières divers	5226	5226		
Fournisseurs et comptes rattachés	2918367	2918367		
Personnel et comptes rattachés	89646	89646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201778	201778		
Impôts sur les bénéfices	848905	848905		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28520	28520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	899949	899949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1632	1632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16706	16706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8774640	8667797	106843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21