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BILAN HOLDING LPA 2016 Siren 440290708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65049	64222	828	24075
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12584		12584	12584
Constructions	385490	147480	238010	267681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3911	3911		
Autres immobilisations corporelles	626487	553319	73168	70292
Immobilisations en cours	59963		59963	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7333435		7333435	7333432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1342		1342	1323
TOTAL (I)	8488261	768931	7719330	7709385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25384		25384	11216
Clients et comptes rattachés	4448060		4448060	3728197
Autres créances	20051997		20051997	18551646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	4468465		4468465	3545881
Charges constatées d’avance	33766		33766	77532
TOTAL (II)	29227672		29227672	26114471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37715933	768931	36947001	33823856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2314960		2314960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231496		231496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22932761		22932761	
Report à nouveau	3781272		1779481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3739697		2001791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33000185		29260488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1223762		2200496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258089		878741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1075214		470466	
Dettes fiscales et sociales	1389752		1013233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3946816		4563368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36947001		33823856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3618111		3978760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250518		219857	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4699327		4699327	3567292
Chiffres d’affaires nets	4699327		4699327	3567292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86136	100869
Autres produits			645	9
Total des produits d’exploitation (I)			4786108	3668171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2000473	1486557
Impôts, taxes et versements assimilés			122925	119888
Salaires et traitements			1269325	1245959
Charges sociales			647126	635887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71451	91775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	9
Total des charges d’exploitation (II) 			4111305	3580074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			674803	88097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1425	2317
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			49	23747
Produits financiers de participations			3396970	1992563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	4130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3396977	1996694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25211	48171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25211	48171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3371766	1948522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4047944	2015189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			272129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13		272129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		156604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		156763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12		115366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308259		128764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8184522		5939310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4444825		3937520	
BENEFICE OU PERTE	3739697		2001791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86136		100869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259050		90192
Total Immobilisations corporelles		1007062		81372
Total Immobilisations financières		7334754		23
Total Général		8600867		171587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90192	194001	65049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1088435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	7334777
Total Général		90192	194002	8488261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234975	23247	194001	64222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656506	48203		704710
AMORTISSEMENTS Total Général	891482	71451	194001	768931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1342			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4448060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193050			
T. V. A.	126427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19717304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24535165	24533823	1342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253054	253054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	970708	642003	328705	
Emprunts et dettes financières divers	7579	7579		
Fournisseurs et comptes rattachés	1075214	1075214		
Personnel et comptes rattachés	62561	62561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182836	182836		
Impôts sur les bénéfices	341506	341506		
T.V.A.	765341	765341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37508	37508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250510	250510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3946816	3618111	328705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1007640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel