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BILAN GROUPE ACI 2017 Siren 440206613
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3875 2402 1473 40
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 65618 45569 20049 5513
Immobilisations en cours 502230 502230
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6174152 1000000 5174152 6516759
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3663 3663 3663
TOTAL (I) 6749538 1047971 5701567 6525975
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 93905 93905 6960
Autres créances 308561 308561 48261
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 650000 650000
Disponibilités 591142 591142 208314
Charges constatées d’avance 24934 24934 14626
TOTAL (II) 1668542 1668542 278161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8418079 1047971 7370108 6804136
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7169000 7169000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22282 22282
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -823588 -828648
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 805 5061
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6368499 6367694
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 56487 102307
TOTAL (III) 56487 102307
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 599275 523
Emprunts et dettes financières divers (4) 165104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46069 18875
Dettes fiscales et sociales 149796 146330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 149983 2896
Produits constatés d’avance (2) 407
TOTAL (IV) 945122 334135
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7370108 6804136
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 501460 334135
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 100000 523
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 679554 579800
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 679554 579800
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 62404 5638
Total des produits d’exploitation (I) 741958 585438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 266186 126608
Impôts, taxes et versements assimilés 21760 9834
Salaires et traitements 306997 297095
Charges sociales 159972 136467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6257 14138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1623 2023
Total des charges d’exploitation (II) 762795 586165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -20836 -726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13726 15954
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 718 2644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 13008 13310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7828 12584
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8635 192
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8633 192
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7715
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 764319 601584
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 763515 596524
BENEFICE OU PERTE 805 5061
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2297
Total Immobilisations corporelles 44261
Total Immobilisations financières 7672815
Total Général 7719373
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3875
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 567848
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6177815
Total Général 6749538
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2257 145 2402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38748 6821 45569
AMORTISSEMENTS Total Général 41005 6966 47971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 56487
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 102307 45820 56487
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 102307 45820 56487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 45820
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3663
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 93905
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 308561
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 24934
TOTAL ETAT DES CREANCES 431063 427400 3663
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100000 100000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 499275 55613 231969
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 46069 46069
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 149796 149796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 149983 149983
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 945122 501460 231969 211693
Emprunts souscrits en cours d’exercice 499275
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 6