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BILAN GROUPA 5 2018 Siren 440235141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114201	68911	45290	65738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	589195	20000	569195	572536
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	703396	88911	614485	638274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	9265		9265	13294
Autres créances	342529	5191	337338	372842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300015		1300015	1509169
Disponibilités	231995		231995	147082
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1885305	5191	1880114	2042387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2588701	94102	2494599	2680661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1709043		1851535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199686		192508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2388728		2524042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46576		70595	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	53026		80124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6269		5900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105871		156619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494599		2680661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83510		110050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48769		48769	41048
Chiffres d’affaires nets	48769		48769	41048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6442	5823
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			55218	46871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30854	16571
Impôts, taxes et versements assimilés			6915	5183
Salaires et traitements			24950	30476
Charges sociales			5907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23208	22288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5191	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			819	2
Total des charges d’exploitation (II) 			97846	74519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42628	-27648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			104458	104043
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125833	125833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7604	13409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133437	139242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473	665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473	665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132964	138577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194794	214972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25376		11708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14585			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39961		11708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3341			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36595		11708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31704		34172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333074		301865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133388		109357	
BENEFICE OU PERTE	199686		192508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6442		5823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		111441		2760
Total Immobilisations financières		592536		
Total Général		703977		2760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3341	589195
Total Général			3341	703396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45703	23208		68911
AMORTISSEMENTS Total Général	45703	23208		68911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20000			20000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5191		5191
Total Provisions pour dépréciation	20000	5191		25191
TOTAL GENERAL	20000	5191		25191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5191		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9265	9265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1045	1045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341484	341484		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	351794	351794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46576	24215	22361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	42171	42171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	830	830		
Impôts sur les bénéfices	432	432		
T.V.A.	4075	4075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5519	5519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6269	6269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105871	83510	22361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13617		5776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17238		10795	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30854		16571	
Taxe professionnelle	1021			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5894		5183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6915		5183	
Montant de la TVA. collectée	8210		8210	
Total TVA. déductible sur biens et services	379		179	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel