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BILAN GROUPA 5 2016 Siren 440235141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111441	23415	88026	110314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	592536	20000	572536	572536
Prêts				73275
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	703977	43415	660562	756126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	980		980	10892
Autres créances	437679		437679	420420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1369189		1369189	945955
Disponibilités	58528		58528	446781
Charges constatées d’avance	4480		4480	421
TOTAL (II)	1870855		1870855	1824470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2574832	43415	2531418	2580596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1754902		1626979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96633		169923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2331534		2276901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94420		118057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86		86	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	100510		92438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			89000	
Autres dettes	4867		4114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199883		303694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2531418		2580596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199883		209289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41048		41048	108824
Chiffres d’affaires nets	41048		41048	108824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5235	4325
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			46284	113150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22265	5717
Impôts, taxes et versements assimilés			4573	9409
Salaires et traitements			28676	146518
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22288	1127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			77802	162770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31519	-49620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			97742	92336
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125833	125833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17626	19206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143459	145040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			854	98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			854	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142605	144941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208829	187657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12492			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80248		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80248		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31948		17731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287485		350525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190852		180602	
BENEFICE OU PERTE	96633		169923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5235		4325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63733		12492
Total Immobilisations corporelles		111441		
Total Immobilisations financières		665811		6604
Total Général		840986		19096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76225	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111441
Prêts et immobilisations financières			79879	
Total Immobilisations financières			79879	592536
Total Général			156104	703977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63733	12492	76225	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1127	22288		23415
AMORTISSEMENTS Total Général	64860	34780	76225	23415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436899			
Charges constatées d’avance	4480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443139	443139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94420	94420		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	80132	80132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14128	14128		
T.V.A.	5336	5336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	915	915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4867	4867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199883	199883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	42000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10739		4627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11526		1090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22265		5717	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4573		9409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4573		9409	
Montant de la TVA. collectée	9862		20850	
Total TVA. déductible sur biens et services	316		664	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel