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BILAN GAUTHIER CHARENTE 2018 Siren 440252286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19590	14466	5124	660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500000	939453	1560547	1623832
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265234	84795	180439	180439
Constructions	547744	505582	42162	34845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2736719	1998136	738583	724968
Autres immobilisations corporelles	144872	83362	61511	79656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1113		1113	1356
TOTAL (I)	6215272	3625794	2589478	2645756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78269		78269	84384
En cours de production de biens				
En cours de production de services	814730		814730	735904
Produits intermédiaires et finis	288367		288367	306221
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252598		252598	263553
Autres créances	107098		107098	76828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1271772	31292	1240480	1473512
Disponibilités	1619919		1619919	1703288
Charges constatées d’avance	23007		23007	20823
TOTAL (II)	4455760	31292	4424468	4664513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10671033	3657085	7013948	7310270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5503120		5503120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	224185		224185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72259		18202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107388		54058	
Subventions d’investissement	33142		37522	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5940094		5837087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	104300		629000	
TOTAL (III)	104300		629000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466924		452156	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	305		305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188736		84474	
Dettes fiscales et sociales	282657		291785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30639		15463	
Produits constatés d’avance (2)	293			
TOTAL (IV)	969554		844183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7013948		7310270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2517050		5740
Total Immobilisations corporelles		3534223		277679
Total Immobilisations financières		1356		
Total Général		6052629		283419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3200	2519590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117333	3694569
Prêts et immobilisations financières			243	
Total Immobilisations financières			243	1113
Total Général			120777	6215272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16390	1276	3200	14466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2514316	167754	10196	2671874
AMORTISSEMENTS Total Général	2530706	169030	13396	2686340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104300
Total Provisions pour risques et charges	629000		524700	104300
sur immobilisations – incorporelles	876168	63285		939453
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13600	20492	2800	31292
Total Provisions pour dépréciation	889768	83777	2800	970745
TOTAL GENERAL	1518768	83777	527500	1075045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63285		
                                             - Financières		20492	2800	
                                            - Exceptionnelles			524700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1113		1113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252598	252598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4312	4312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2499	2499		
Impôts sur les bénéfices	46777	46777		
T. V. A.	16124	16124		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5821	5821		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31567	31567		
Charges constatées d’avance	23007	23007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	383817	382704	1113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466924	91370	355206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188736	188736		
Personnel et comptes rattachés	137818	137818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140245	140245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2107	2107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2487	2487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30639	30639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	293	293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	969249	593695	355206	20347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99308			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41