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BILAN GAS BIJOUX 2021 Siren 440266765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7818	7818		
Fonds commercial	6829434	580000	6249434	6589434
Autres immobilisations incorporelles	111055	111055		263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67374	64938	2436	3894
Autres immobilisations corporelles	4037763	3108599	929163	1110597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72714		72714	107714
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174673		174673	174673
TOTAL (I)	11300831	3872410	7428420	7986575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	283477	18158	265319	139489
En cours de production de biens	806652		806652	701382
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24500		24500	107006
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2868792	145777	2723016	2314350
Autres créances	612240		612240	793193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3589259	1056	3588203	3508703
Disponibilités	3470042		3470042	1920741
Charges constatées d’avance	50618		50618	13544
TOTAL (II)	11705580	164991	11540589	9498408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23006411	4037402	18969010	17484983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36300		36300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11442195		11262846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1091324		379349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12573819		11682495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81936		225588	
TOTAL (III)	81936		225588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2730046		2154973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118783		26077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39605		122623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1426784		1726105	
Dettes fiscales et sociales	1979620		1483386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18417		63737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6313255		5576899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18969010		17484983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5638097		4447753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23196		19016	
Dont emprunts participatifs	118783			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1445101	48069	1493170	1235858
Production vendue biens	9830249	4199178	14029426	10593002
Production vendue services	96328	26924	123251	127183
Chiffres d’affaires nets	11371677	4274170	15645848	11956043
				
Production stockée			105270	313845
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82998	20344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257072	108798
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16091187	12399030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			783470	802515
Variation de stock (marchandises)			155042	-42205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1606170	959137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139195	99134
Autres achats et charges externes			6681681	4845210
Impôts, taxes et versements assimilés			198337	223790
Salaires et traitements			3321924	3052024
Charges sociales			1331910	1071084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216890	223801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			81936	25588
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93198	167204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60941	13689
Total des charges d’exploitation (II) 			14392304	11440971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1698883	958059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3285	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99674	92970
Autres intérêts et produits assimilés			99674	92970
Reprises sur provisions et transferts de charges			18999	6940
Différences positives de change			18999	2543
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125598	102453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52161	39581
Différences négatives de change			15688	3948
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67849	43529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57749	58924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1756632	1016983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138165		21012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	338165		21012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13800		16717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340000		400000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353800		416717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15635		-395705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178167			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471506		241928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16554951		12522495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15463627		12143145	
BENEFICE OU PERTE	1091324		379349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6948307		
Total Immobilisations corporelles		4071401		33735
Total Immobilisations financières		282387		
Total Général		11302095		33735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6948307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4105136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35000	247387
Total Général			35000	11300831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118610	263		118873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2956911	216627		3173537
AMORTISSEMENTS Total Général	3075520	216890		3292410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81936
Total Provisions pour risques et charges	225588	81936	225588	81936
sur immobilisations – incorporelles	240000	340000		580000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77329	18158	77329	18158
Sur comptes clients	200131	75040	129394	145777
Autres provisions pour dépréciation	4696		3640	1056
Total Provisions pour dépréciation	522156	433198	210363	744991
TOTAL GENERAL	747744	515134	435951	826927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175134	232311	
                                             - Financières			3640	
                                            - Exceptionnelles		340000	200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174673		174673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2868792	2868792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4837	4837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2938	2938		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101795	101795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	454329	454329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48341	48341		
Charges constatées d’avance	50618	50618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3706324	3531651	174673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23196	23196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2706850	2071297	635553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1426784	1426784		
Personnel et comptes rattachés	827223	827223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401754	401754		
Impôts sur les bénéfices	303526	303526		
T.V.A.	350568	350568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96549	96549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118783	118783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18417	18417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6273650	5638097	635553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1128970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	100