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BILAN FLAN TERRASSEMENT 2019 Siren 440285658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1235760	349732	886028	
Autres immobilisations corporelles	3755	3590	165	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1239515	353322	886193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2625841		2625841	
Autres créances	1189318		1189318	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2		2	
TOTAL (II)	3815161		3815161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5054676	353322	4701354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-354886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	158018			
TOTAL (I)	-44533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46891			
Provisions pour charges	1603			
TOTAL (III)	48494			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2066391			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20168			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1774477			
Dettes fiscales et sociales	313208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200			
Autres dettes	135347			
Produits constatés d’avance (2)	386302			
TOTAL (IV)	4697392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4701354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4677224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10034751		10034751	
Chiffres d’affaires nets	10034751		10034751	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155870	
Autres produits			250857	
Total des produits d’exploitation (I)			10441478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2977402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87350	
Autres achats et charges externes			5693754	
Impôts, taxes et versements assimilés			37482	
Salaires et traitements			738091	
Charges sociales			388523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37492	
Autres charges			286995	
Total des charges d’exploitation (II) 			10398609	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13033	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11902	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11902	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11902	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7380			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3502			
Total des produits exceptionnels (VII)	10882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6656			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105891			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10465393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10523058			
BENEFICE OU PERTE	-57665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129961			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		600868		652397
Total Immobilisations financières				
Total Général		600868		652397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13750		1239515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		13750		1239515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208897	151519	7094	353322
AMORTISSEMENTS Total Général	208897	151519	7094	353322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158018
Total Provisions réglementées	55629	105891	3502	158018
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36911	37492	25909	48494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92540	143383	29411	206512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2625841	2625841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700	4700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1345	1345		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	898335	898335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	276098	276098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8840	8840		
Charges constatées d’avance	2	2		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3815161	3815161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2066391	2066391		
Fournisseurs et comptes rattachés	1774477	1774477		
Personnel et comptes rattachés	26471	26471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97983	97983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151553	151553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37201	37201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	124914	124914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10433	10433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	386302	386302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4677224	4677224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel