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BILAN FINAPOL 2018 Siren 440206811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				5
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	275768		275768	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22424	5790	16634	17748
Immobilisations en cours				16645
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	782864	63710	719154	685154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1081056	69500	1011556	719548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1195610		1195610	1031732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1731471	61273	1670199	2040776
Disponibilités	97334		97334	123692
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3024416	61273	2963144	3196200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4105472	130772	3974699	3915748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2776000		2776000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68422		67877	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591248		858487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32656		10906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1399		1138	
TOTAL (I)	3469725		3714408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	243667		169076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6504		6255	
Dettes fiscales et sociales	6297		26008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504975		201340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3974699		3915748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504975		201340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	243667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10000	10000
Chiffres d’affaires nets			10000	10000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	
Autres produits				34396
Total des produits d’exploitation (I)			10300	44396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30595	25534
Impôts, taxes et versements assimilés			260	
Salaires et traitements			38808	3158
Charges sociales			9058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1851	2144
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			727	2430
Total des charges d’exploitation (II) 			81300	33267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71000	11129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17826	163165
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				686
Produits financiers de participations			96303	12809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31508	26438
Reprises sur provisions et transferts de charges			85990	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29462	6451
Total des produits financiers (V)			243262	45698
Dotations financières sur amortissements et provisions			56106	68877
Intérêts et charges assimilées			91266	2236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9799	770
Total des charges financières (VI)			157171	71883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86092	-26185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32917	147423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261		92664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261		-89724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271388		256198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238732		245292	
BENEFICE OU PERTE	32656		10906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38332		539047
Total Immobilisations financières		748864		34000
Total Général		787196		573047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279188	298191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				782864
Total Général			279188	1081056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3939	1851		5790
AMORTISSEMENTS Total Général	3939	1851		5790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1399
Total Provisions réglementées	1138	261		1399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				63710
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	91157	56106	85990	61273
Total Provisions pour dépréciation	154867	56106	85990	124983
TOTAL GENERAL	156005	56367	85990	126382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		56106	85990	
                                            - Exceptionnelles		261		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41877	41877		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1144236	1144236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9498	9498		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195610	1195610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248507	248507		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6504	6504		
Personnel et comptes rattachés	1788	1788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4248	4248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243667	243667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504975	504975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel