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BILAN FIDUCIAIRE DELPECH - EXPERT COMPTABLE & CONSULTANTS 2022 Siren 440207058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25207	19332	5875	10416
Fonds commercial	413965		413965	413965
Autres immobilisations incorporelles	240056	188177	51879	67883
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	379850	293926	85924	125757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	344128		344128	253946
Créances rattachées à des participations	185042		185042	49972
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1589248	501436	1087812	922938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42504		42504	47496
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2664
Clients et comptes rattachés	513205	102505	410700	521804
Autres créances	27120		27120	20526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463345		463345	439351
Charges constatées d’avance	12060		12060	16161
TOTAL (II)	1058234	102505	955729	1048002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2647482	603941	2043541	1970941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949834		949063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161780		120772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1199615		1157834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193568		175152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72486			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257251		320904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22775		34463	
Dettes fiscales et sociales	293782		267395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4065		15192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843927		813106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2043541		1970941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437457		383436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1028567		1028567	966454
Chiffres d’affaires nets	1028567		1028567	966454
				
Production stockée			-4992	-28748
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24218	31791
Autres produits			551	1672
Total des produits d’exploitation (I)			1048344	971169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188957	162375
Impôts, taxes et versements assimilés			12034	14169
Salaires et traitements			466200	453191
Charges sociales			187727	150318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67665	68642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42478	6451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			831	388
Total des charges d’exploitation (II) 			965892	855533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82452	115636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	36890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111309	36890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4046	5199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4046	5199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107262	31691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189714	147327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2075		1796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2075		5908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2075		5596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25859		32151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159652		1019562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997872		898791	
BENEFICE OU PERTE	161780		120772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11092		23364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62638		45094	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679228		
Total Immobilisations corporelles		390241		7287
Total Immobilisations financières		304918		225298
Total Général		1374387		232584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17677	379850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	530170
Total Général			17723	1589248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186965	20545		207510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264484	47120	17677	293926
AMORTISSEMENTS Total Général	451449	67665	17677	501436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73153	42478	13126	102505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73153	42478	13126	102505
TOTAL GENERAL	73153	42478	13126	102505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42478	13126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	185042	1309	183733	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	184282		184282	
Autres créances clients	328922	328922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4800	4800		
Impôts sur les bénéfices	4880	4880		
T. V. A.	5799	5799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11641	11641		
Charges constatées d’avance	12060	12060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	738427	369411	369016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193568	44350	128534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22775	22775		
Personnel et comptes rattachés	83826	83826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93502	93502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112775	112775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3679	3679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72486	72486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4065	4065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586675	437457	128534	20685
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel