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BILAN FIDUCIAIRE DELPECH - EXPERT COMPTABLE & CONSULTANTS 2021 Siren 440207058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25207	14792	10416	
Fonds commercial	413965		413965	413965
Autres immobilisations incorporelles	240056	172173	67883	83886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	390241	264484	125757	115191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253946		253946	253946
Créances rattachées à des participations	49972		49972	77082
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1374387	451449	922938	945070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	47496		47496	76244
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2664		2664	
Clients et comptes rattachés	594957	73153	521804	400483
Autres créances	20526		20526	21473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439351		439351	334704
Charges constatées d’avance	16161		16161	9114
TOTAL (II)	1121155	73153	1048002	842018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2495542	524601	1970941	1787088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949063		816792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120772		132271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157834		1037063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175152		192246	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320904		219274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34463		63179	
Dettes fiscales et sociales	267395		254845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15192		964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813106		750026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1970941		1787088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383436		398759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	966454		966454	943334
Chiffres d’affaires nets	966454		966454	943334
				
Production stockée			-28748	-2848
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31791	15153
Autres produits			1672	28
Total des produits d’exploitation (I)			971169	955667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162375	200823
Impôts, taxes et versements assimilés			14169	10381
Salaires et traitements			453191	418333
Charges sociales			150318	156232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68642	62735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6450	15697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1	
Autres charges			388	230
Total des charges d’exploitation (II) 			855533	864432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115636	91235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	72419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36890	72511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5199	6363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5199	6363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31691	66149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147327	157383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		4160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11503		4160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1796		6558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5908		6558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5596		-2398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32151		22714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019562		1032338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898791		900067	
BENEFICE OU PERTE	120772		132271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		13998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		668343		13623
Total Immobilisations corporelles		341686		64109
Total Immobilisations financières		332028		36890
Total Général		1342057		114622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2738	679228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15554	390241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64000	304918
Total Général			82292	1374387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170492	19211	2738	186965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226495	49830	11841	264484
AMORTISSEMENTS Total Général	396987	69040	14579	451449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75129	6450	8427	73153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75129	6450	8427	73153
TOTAL GENERAL	75129	6450	8427	73153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6450	8427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49972	47369	2603	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	145055		145055	
Autres créances clients	449902	449902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3088	3088		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2268	2268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9927	9927		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5244	5244		
Charges constatées d’avance	16161	16161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682616	533958	148658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175152	66385	108766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34463	34463		
Personnel et comptes rattachés	42600	42600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97055	97055		
Impôts sur les bénéfices	7935	7935		
T.V.A.	117011	117011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2794	2794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15192	15192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492202	383436	108766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel