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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS 2021 Siren 440258150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87975	75245	12730	14809
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550000	56847	493153	493870
Constructions	2173644	1959577	214067	238472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26574640	22807637	3767003	4313455
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2373265		2373265	425122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15060		15060	15060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	879243		879243	898620
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32653826	24899306	7754520	6399408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1357161	422242	934920	817281
En cours de production de biens	1110950	3303	1107648	1021454
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	320756	105834	214922	218709
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7356		7356	3958
Clients et comptes rattachés	1555718		1555718	1739129
Autres créances	957689		957689	867764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	211435		211435	
TOTAL (II)	5521066	531378	4989688	4668295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38174892	25430684	12744209	11067703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156496		156496	
Report à nouveau	-801539		639740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329556		-1441279	
Subventions d’investissement	150000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3575401		3754958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		95000	
Provisions pour charges	2730089		2650879	
TOTAL (III)	2805089		2745879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69781		301782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3377692		2434003	
Dettes fiscales et sociales	1566667		1752407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1349578		78674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6363719		4566866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12744209		11067703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6293937		4265085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9862373	12694750	22557123	23836848
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9862373	12694750	22557123	23836848
				
Production stockée			96800	-245517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			889169	1843934
Autres produits			30196	1
Total des produits d’exploitation (I)			23573288	25435265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1886984	3341378
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6978050	5865412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-195693	115315
Autres achats et charges externes			5815790	5710901
Impôts, taxes et versements assimilés			267628	446250
Salaires et traitements			7047531	7079498
Charges sociales			2518751	2391037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			934359	967822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200378	438931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162908	256890
Autres charges			283125	303529
Total des charges d’exploitation (II) 			25899811	26916963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2326523	-1481698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1899	749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1899	749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58668	67770
Différences négatives de change			475	3560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59143	71330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57244	-70581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2383767	-1552279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2065226		111000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2065226		111000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2054210		111000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25640413		25547014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25969969		26988293	
BENEFICE OU PERTE	-329556		-1441279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	677540		1030014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	280164		299021	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87975		
Total Immobilisations corporelles		29948634		2615967
Total Immobilisations financières		913680		25923
Total Général		30950290		2641890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			893054	31671548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45300	894303
Total Général			938354	32653826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73166	2079		75245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24477716	932280	585934	24824061
AMORTISSEMENTS Total Général	24550881	934359	585934	24899306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				45000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2730089
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2745879	162908	103698	2805089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	438931	200378	107931	531378
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438931	200378	107931	531378
TOTAL GENERAL	3184810	363286	211629	3336467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	879243	46657	832586	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1555718	1555718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58232	58232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1592	1592		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	491562	491562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103415	103415		
Groupe et associés	229699	229699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73190	73190		
Charges constatées d’avance	211435	211435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3604085	2771499	832586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3377692	3377692		
Personnel et comptes rattachés	849195	849195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	656048	656048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61424	61424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1292373	1292373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57205	57205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6293937	6293937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel