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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS 2020 Siren 440258150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87974	73165	14809	16888
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	549999	56129	493870	495317
Constructions	2173643	1935172	238471	170651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26799869	22486414	4313454	4473226
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	425122		425122	999900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15060		15060	15060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	898619		898619	912321
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30950289	24550881	6399408	7083366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1161468	344187	817280	986130
En cours de production de biens	1021454		1021454	837361
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	313452	94743	218709	675066
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3958		3958	2809
Clients et comptes rattachés	1739128		1739128	1768553
Autres créances	867763		867763	4273558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5107225	438930	4668294	8543480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36057514	24989811	11067702	15626846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156496		144695	
Report à nouveau	639740		639740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1441278		321119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3754957		5505555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000		391419	
Provisions pour charges	2650878		2552840	
TOTAL (III)	2745878		2944259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301781		52588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2434003		5387648	
Dettes fiscales et sociales	1752407		1714573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78674		22220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4566866		7177031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11067702		15626846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4265084		7124443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11499316	12337530	23836847	30006656
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11499316	12337530	23836847	30006656
				
Production stockée			-245517	70231
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1843934	1103884
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25435264	31180771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3341378	2581922
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5865412	8642652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115314	242033
Autres achats et charges externes			5710901	6888881
Impôts, taxes et versements assimilés			446250	577756
Salaires et traitements			7079497	7636537
Charges sociales			2391037	2969223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			967821	889933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			438930	358649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256890	161367
Autres charges			303529	248558
Total des charges d’exploitation (II) 			26916963	31197515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1481698	-16743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			749	7865
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			749	7865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67770	106646
Différences négatives de change			3559	6183
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71329	112830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70580	-104964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1552278	-121708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			564000	
Total des produits exceptionnels (VII)	111000		564000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111000		564000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			121172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25547014		31752637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26988293		31431517	
BENEFICE OU PERTE	-1441278		321119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1030013		573123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	299021		241387	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87975		
Total Immobilisations corporelles		29655738		297565
Total Immobilisations financières				
Total Général		29743713		297565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-4669	29948634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-4669	30036609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71087	2079		73166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23516642	965743	4669	24477716
AMORTISSEMENTS Total Général	23587729	967822	4669	24550881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				65000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2650879
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2944260	256890	455271	2745879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	358649	438931	358649	438931
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358649	438931	358649	438931
TOTAL GENERAL	3302909	695821	813920	3184810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		695821	813920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	898620	45300	853320	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1739129	1739129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70554	70554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	450449	450449		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	243855	14157	229699	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102905	102905		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3505512	2422493	1083019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2434003	2434003		
Personnel et comptes rattachés	833069	833069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	792755	792755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49783	49783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76800	76800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78674	78674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4265085	4265085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel