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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS 2019 Siren 440258150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87974	71086	16888	18967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	549999	54681	495317	496765
Constructions	2015801	1845150	170651	245517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26090036	21616810	4473226	3229691
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	999900		999900	369724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15060		15060	15060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	912321		912321	925550
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30671094	23587728	7083366	5301277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1276783	290652	986130	1259250
En cours de production de biens	837514	152	837361	1015621
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	742910	67844	675066	447485
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2809		2809	202730
Clients et comptes rattachés	1768553		1768553	1569219
Autres créances	4721911		4721911	6041650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				53746
TOTAL (II)	9350481	358649	8991832	10589704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40021576	23946378	16075198	15890982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144695		144695	
Report à nouveau	639740		523594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321119		920372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5505555		5988662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	391419		1086418	
Provisions pour charges	2552840		2484582	
TOTAL (III)	2944259		3571001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52588		79609	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5387648		4444349	
Dettes fiscales et sociales	1714573		1806527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	470573		832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7625384		6331319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16075198		15890982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7572795		6251710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15288139	14718516	30006656	34401617
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	15288139	14718516	30006656	34401617
				
Production stockée			70231	-453051
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1103884	992378
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			31180771	34940944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2581922	609277
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8642652	11943940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			242033	-387832
Autres achats et charges externes			6888881	9076564
Impôts, taxes et versements assimilés			577756	532625
Salaires et traitements			7636537	7918056
Charges sociales			2969223	2563933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			889933	883038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358649	306651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161367	230605
Autres charges			248558	238643
Total des charges d’exploitation (II) 			31197515	33915506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16743	1025437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7865	212
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7865	1141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106646	147334
Différences négatives de change			6183	1954
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112830	149289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104964	-148147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121708	877290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3977	
Reprises sur provisions et transferts de charges	564000		130000	
Total des produits exceptionnels (VII)	564000		187493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			129909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			129909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	564000		57584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121172		14502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31752637		35129580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31431517		34209207	
BENEFICE OU PERTE	321119		920373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	573123		361789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87975		
Total Immobilisations corporelles		26970487		2685251
Total Immobilisations financières				
Total Général		27058462		2685251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29655738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29743713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69008	2079		71087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22628788	887855		23516642
AMORTISSEMENTS Total Général	22697795	889934		23587729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				391419
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2552841
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3571001	161368	788109	2944260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	306652	358649	306652	358649
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306652	358649	306652	358649
TOTAL GENERAL	3877653	520017	1094761	3302909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		520017	530761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			564000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	912322	45648	866674	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1768554	1768554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18636	18636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	467536	467536		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3501757	3150886	350871	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285629	285629		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6954434	5736889	1217544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5387649	5387649		
Personnel et comptes rattachés	794162	794162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793536	793536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53347	53347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73529	73529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22220	22220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7124443	7124443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel