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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS 2018 Siren 440258150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87975	69008	18967	6321
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550000	53234	496765	498213
Constructions	2015801	1770284	245517	304591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24034961	20805269	3229692	3369414
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	369725		369725	646629
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15060		15060	15060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	925551		925551	932257
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27999073	22697795	5301278	5772486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1518816	259566	1259250	873536
En cours de production de biens	1015621		1015621	1274407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	494571	47086	447485	569748
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	202731		202731	37961
Clients et comptes rattachés	1569219		1569219	1276047
Autres créances	6041651		6041651	12362895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	53747		53747	
TOTAL (II)	10896356	306652	10589704	16394594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38895429	23004447	15890982	22167079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144695		144695	
Report à nouveau	523594		266072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920373		5008647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5988662		9819414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1086418		1165419	
Provisions pour charges	2484583		2559030	
TOTAL (III)	3571001		3724448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79609		80644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4444350		5290725	
Dettes fiscales et sociales	1806528		3241848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	833		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6331319		8623217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15890982		22167079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6251710		8623217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16147426	18254192	34401618	39022312
Production vendue services				2118
Chiffres d’affaires nets	16147426	18254192	34401618	39024430
				
Production stockée			-453051	428061
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			992378	1558016
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			34940945	41010507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			609278	145946
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11943941	13233255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-387832	-133145
Autres achats et charges externes			9076565	9708581
Impôts, taxes et versements assimilés			532626	775901
Salaires et traitements			7918057	8409621
Charges sociales			2563934	3067509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			883039	954320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			306652	376536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230606	62000
Autres charges			238644	296000
Total des charges d’exploitation (II) 			33915507	36896524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1025438	4113983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			212	16506
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1142	16506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147335	150215
Différences négatives de change			1954	492
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149289	150707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148147	-134200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877290	3979782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53516		43224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3977			
Reprises sur provisions et transferts de charges	130000		3118305	
Total des produits exceptionnels (VII)	187493		3161529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129909		438114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			564000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129909		1002114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57584		2159415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			589281	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14502		541270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35129580		44188542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34209207		39179896	
BENEFICE OU PERTE	920373		5008647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	361789		729784	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67184		
Total Immobilisations corporelles		26574779		418536
Total Immobilisations financières				
Total Général		26641964		418536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20790		87974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20790	-2039	26970486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		20790	-2039	27058461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60863	8143		69007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21755931	874893	2039	22628786
AMORTISSEMENTS Total Général	21816795	883038	2039	22697795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				522418
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2484582
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				564000
Total Provisions pour risques et charges	3724448	230605	384053	3571001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	376536	306651	376536	306651
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376536	306651	376536	306651
TOTAL GENERAL	4100984	537257	760589	3877652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		537257	630589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			130000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	925550	46553	878997	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1569219	1569219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	788981	788981		
Divers				
Groupe et associés	4437667	3739737	697930	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	815002	815002		
Charges constatées d’avance	53746	53746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8590167	7013239	1576927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4444349	4444349		
Personnel et comptes rattachés	792343	792343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	854892	854892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52841	52841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106450	106450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	832	832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6251710	6251710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel