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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS 2017 Siren 440258150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67185	60864	6321	12642
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550000	51787	498213	499660
Constructions	2000201	1695610	304591	377898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23377949	20008535	3369414	1653043
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	646629		646629	251398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15060		15060	15060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	932257		932257	933664
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27589281	21816796	5772486	3743367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1130983	257447	873536	784098
En cours de production de biens	1303741	29334	1274407	768299
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	659503	89755	569748	600005
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37961		37961	44982
Clients et comptes rattachés	1276047		1276047	1058132
Autres créances	12362895		12362895	10552614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				195584
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16771130	376536	16394594	14003712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44360411	22193332	22167079	17747079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144695		144695	
Report à nouveau	266072		892156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5008647		-626084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9819414		4810767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1165419		905419	
Provisions pour charges	2559030		3378947	
TOTAL (III)	3724448		4284366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80644		47108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5290725		4697872	
Dettes fiscales et sociales	3241848		3441834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000		465132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8623217		8651946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22167079		17747079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8623217		8651945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39362057	-339745	39022312	37387919
Production vendue services	2118		2118	24275
Chiffres d’affaires nets	39364175	-339745	39024430	37412195
				
Production stockée			428061	-498912
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1558016	991548
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			41010507	37904831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145946	218552
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13233255	11093596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133145	-145297
Autres achats et charges externes			9708581	9594079
Impôts, taxes et versements assimilés			775901	710286
Salaires et traitements			8409621	9080593
Charges sociales			3067509	3253159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954320	1180055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			376536	62120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62000	292817
Autres charges			296000	5677
Total des charges d’exploitation (II) 			36896524	35345637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4113983	2559194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16506	179
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16506	9640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150215	158815
Différences négatives de change			492	649
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150707	159464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134200	-149823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3979782	2409370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40712	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3118305			
Total des produits exceptionnels (VII)	3161529		40712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438114		2071549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564000		1003305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1002114		3083139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2159415		-3042427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	589281			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	541270		-6973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44188542		37955183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39179896		38581268	
BENEFICE OU PERTE	5008647		-626084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	729784		260355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67184		
Total Immobilisations corporelles		26293252		604847
Total Immobilisations financières				
Total Général		26360437		604847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-323320	26574779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-323320	26641964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54542	6321		60863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21131253	947998	323320	21755932
AMORTISSEMENTS Total Général	21185796	954319	323320	21816795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				601418
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2429029
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				694000
Total Provisions pour risques et charges	4284365	626000	1185917	3724448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2380000		2380000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	380620	376536	380620	376536
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2760620	376536	2760620	376536
TOTAL GENERAL	7044985	1002536	3946537	4100984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		438536	828232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		564000	3118305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	932256	41946		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10903193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626288			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14571198	13233620	1337578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5290724	5290724		
Personnel et comptes rattachés	1832253	1832253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1057936	1057936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87002	87002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264655	264655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8542572	8542572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	231