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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS 2016 Siren 440258150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67185	54542	12642	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains	550000	50339	499660	501106
Constructions	2003120	1625223	377896	452565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23488735	21835692	1653043	1475810
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	251398		251398	1143683
Avances et acomptes				5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15060		15060	15061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	933664		933664	931121
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27309163	23565796	3743367	4524346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	997838	213740	784098	561941
En cours de production de biens	797338	29039	768299	1282233
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	737846	137841	600005	581461
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44982		44982	3354
Clients et comptes rattachés	1058132		1058132	5791996
Autres créances	10552614		10552614	3682048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195584		195584	834526
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14384332	380620	14003712	12737561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41693495	23946416	17747079	17261909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144695		544573	
Report à nouveau	892156			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-626084		892157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4810767		5436852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	905419		715165	
Provisions pour charges	3378947		2861772	
TOTAL (III)	4284366		3576937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47108			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4697872		4386902	
Dettes fiscales et sociales	3441834		2936217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	465132		925000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8651946		8248119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17747079		17261909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20949111	16438808	37387919	39334467
Production vendue services	13863	10412	24275	960222
Chiffres d’affaires nets	20962974	16449220	37412195	40294689
				
Production stockée			-498912	281868
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			991548	1055161
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			37904831	41632718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218552	212165
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11093596	13049583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145297	-108716
Autres achats et charges externes			9594079	10209787
Impôts, taxes et versements assimilés			710286	704760
Salaires et traitements			9080593	10419305
Charges sociales			3253159	4841520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1180055	1104772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			292817	507621
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62120	142500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5677	64997
Total des charges d’exploitation (II) 			35345637	41148295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2559194	484423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9462	13867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			179	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9640	13867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158815	132990
Différences négatives de change			649	948
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159464	133938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149823	-120071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2409370	364353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			450000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40712		86809	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2877125	
Total des produits exceptionnels (VII)	40712		3413934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2071549		2766663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1003305		120000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3083139		2886663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3042427		527271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6973		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37955183		45060520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38581268		44168363	
BENEFICE OU PERTE	-626084		892157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48221		
Total Immobilisations corporelles		26280286		404816
Total Immobilisations financières				
Total Général		26328507		404816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18964		67185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-18964	-372885	26293253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-372885	26360438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48221	6322	1	54542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20322120	1173733	364599	21131254
AMORTISSEMENTS Total Général	20370341	1180055	364600	21185796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				665419
Provisions pour garanties données aux clients				240000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2510642
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				868305
Total Provisions pour risques et charges	3576937	1296122	588693	4284366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2380000			2380000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	461000	62120	142500	380620
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2841000	62120	142500	2760620
TOTAL GENERAL	6417937	1358242	731193	7044986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		354937	731194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1003305		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	933664	40591	893073	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	972	972		
Autres créances clients	1057161	1057161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28005	28005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9260184	8817711	442472	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385471	385471		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8604838	8604838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4697872	4697872		
Personnel et comptes rattachés	2169730	2169730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	997343	997343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111535	111535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163226	163226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465132	465132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8604838	8604838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel