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BILAN ESTRA 2021 Siren 440229052
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15976 15976
Fonds commercial 2344495 2344495 2344495
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 243493 212193 31300 37418
Autres immobilisations corporelles 111964 107189 4775 8606
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18463 18463 18463
TOTAL (I) 2734391 335358 2399033 2408982
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11227 11227 11070
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1974792 118919 1855872 2096230
Autres créances 1348801 137847 1210954 1072411
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 170 170 170
Disponibilités 29308 29308 168290
Charges constatées d’avance 10060 10060 17502
TOTAL (II) 3374357 256766 3117591 3365672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6108749 592124 5516624 5774654
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1668450 1668450
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 166845 166845
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1176759 913180
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -28712 263579
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2983342 3012054
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 89112 54301
Provisions pour charges
TOTAL (III) 89112 54301
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 169528 1347
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 743936 943390
Dettes fiscales et sociales 1504128 1715783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26579 47780
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2444170 2708300
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5516624 5774654
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 88861 88861 102663
Production vendue biens
Production vendue services 7224389 7224389 8152927
Chiffres d’affaires nets 7313250 7313250 8255590
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 80944 72340
Autres produits 3594 5165
Total des produits d’exploitation (I) 7397787 8333094
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2602 14112
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 237226 281231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -157 -57
Autres achats et charges externes 1434238 2001376
Impôts, taxes et versements assimilés 176337 227440
Salaires et traitements 4630874 4735129
Charges sociales 829177 811428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21696 27047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 43811 30500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 53612 8432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 161 7289
Total des charges d’exploitation (II) 7429577 8143926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -31790 189168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 104 181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 104 181
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6722 5624
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6722 5624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6618 -5443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -38408 183725
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 42692 117009
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 167 4583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 42859 121592
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 613 37256
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32550 4482
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33163 41738
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9696 79854
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7440750 8454867
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7469462 8191288
BENEFICE OU PERTE -28712 263579
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 123571 65771
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2360470
Total Immobilisations corporelles 343710 11747
Total Immobilisations financières 18463
Total Général 2722644 11747
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2360470
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 355458
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18463
Total Général 2734391
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15976 15976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 297687 21696 319382
AMORTISSEMENTS Total Général 313662 21696 335358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 89112
Total Provisions pour risques et charges 54301 43811 9000 89112
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 65308 53612 118919
Autres provisions pour dépréciation 137847 137847
Total Provisions pour dépréciation 203155 53612 256766
TOTAL GENERAL 257456 97423 9000 345878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18463 18463
Clients douteux ou litigieux 94599 94599
Autres créances clients 1880193 1880193
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5122 5122
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11568 11568
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 114797 114797
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 969000 969000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 248314 248314
Charges constatées d’avance 10060 10060
TOTAL ETAT DES CREANCES 3352116 3333652 18463
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 169528 169528
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 743936 743936
Personnel et comptes rattachés 771550 771550
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 316249 316249
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 413270 413270
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3058 3058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26579 26579
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2444170 2444170
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel