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BILAN ESTRA 2018 Siren 440229052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15976	15976		
Fonds commercial	2344495		2344495	2344495
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208128	156814	51314	68407
Autres immobilisations corporelles	114704	93897	20807	16698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18403		18403	18403
TOTAL (I)	2701705	266686	2435019	2448004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10851		10851	10402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1561140	42481	1518659	1587502
Autres créances	663110		663110	618231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	112331		112331	320893
Charges constatées d’avance	58968		58968	17467
TOTAL (II)	2406570	42481	2364089	2554665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			1	1
TOTAL GENERAL (0 à V)	5108275	309167	4799108	5002668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1668450		1668450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166845		166845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	694745		403690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83969		291055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2614009		2530040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863		3233	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578302		373104	
Dettes fiscales et sociales	1566281		1994536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34654		6755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2180099		2407628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4799108		5002668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2180099		2406396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27923		27923	7231
Production vendue biens				
Production vendue services	7663594	392	7663986	7876167
Chiffres d’affaires nets	7691517	392	7691909	7883397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92675	151140
Autres produits			5810	20839
Total des produits d’exploitation (I)			7790395	8055377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1970	5419
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261306	290307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-449	1615
Autres achats et charges externes			1929109	1774860
Impôts, taxes et versements assimilés			171188	195606
Salaires et traitements			4470852	4742677
Charges sociales			821969	763891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29686	27206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28831	9953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			4466	7576
Total des charges d’exploitation (II) 			7718927	7854110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71467	201266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2376	3563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2376	3563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2140	-3365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69327	197901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32722		149413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	32722		153413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18081		60259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18081		60259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14642		93154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7823353		8208988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7739384		7917933	
BENEFICE OU PERTE	83969		291055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86262		84279	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30062		75539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2360470		
Total Immobilisations corporelles		306130		16701
Total Immobilisations financières		18403		
Total Général		2685004		16701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2360470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18403
Total Général				2701705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15976			15976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221025	29686		250710
AMORTISSEMENTS Total Général	237000	29686		266686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	65000		60000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16263	28831	2613	42481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16263	28831	2613	42481
TOTAL GENERAL	81263	28831	62613	47481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28831	62614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18403		18403	
Clients douteux ou litigieux	59123	59123		
Autres créances clients	1502018	1502018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5356	5356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7389	7389		
Impôts sur les bénéfices	241337	241337		
T. V. A.	19681	19681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220000	220000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169348	169348		
Charges constatées d’avance	58968	58968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2301622	2283219	18403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	863	863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578302	578302		
Personnel et comptes rattachés	674133	674133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	519874	519874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368536	368536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3737	3737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34654	34654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2180099	2180099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel