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BILAN DISTRICOLIS 2017 Siren 440203529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	677	677		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	765	765		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151200	88172	63028	73739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52629	35740	16889	15976
Autres immobilisations corporelles	25521	23030	2492	12875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	186975		186975	
Autres immobilisations financières	33971		33971	34001
TOTAL (I)	451738	148384	303354	136592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38049		38049	32907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648188	1423	646765	610043
Autres créances	377232		377232	336962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2079		2079	2079
Disponibilités	19451		19451	33358
Charges constatées d’avance	13102		13102	29691
TOTAL (II)	1098100	1423	1096677	1045039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1549839	149807	1400032	1181631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25916		25916	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2592		2592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172390		170733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8896		1657	
Subventions d’investissement	10793		13639	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220587		214537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287501		117727	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274052		278343	
Dettes fiscales et sociales	617338		564079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	553		6944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179445		967094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400032		1181631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015819		928513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61975		56015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4089885		4089885	3979303
Chiffres d’affaires nets	4089885		4089885	3979303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15264	13003
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41025	2989
Autres produits			12	72
Total des produits d’exploitation (I)			4146185	3995367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320585	281336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5143	-162
Autres achats et charges externes			1647625	1671156
Impôts, taxes et versements assimilés			64890	57802
Salaires et traitements			1699148	1593226
Charges sociales			349247	348157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17948	21410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1423	2515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2263	803
Total des charges d’exploitation (II) 			4097985	3976243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48200	19125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1356	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1356	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7782	6891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7782	6891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6425	-6825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41774	12300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10720		14634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10720		14634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7284		1771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36314		23506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43598		25277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32878		-10643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4158262		4010068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4149366		4008411	
BENEFICE OU PERTE	8896		1657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38510		2194	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		677		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		765		569
Total Immobilisations corporelles		256117		6239
Total Immobilisations financières		34001		200000
Total Général		291560		206808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				677
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			569	765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33006	229351
Prêts et immobilisations financières			13055	
Total Immobilisations financières			13055	220946
Total Général			46630	451738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	677			677
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	765			765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153527	17948	24532	146942
AMORTISSEMENTS Total Général	154968	17948	24532	148384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2515	1423	2515	1423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2515	1423	2515	1423
TOTAL GENERAL	2515	1423	2515	1423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1423	2515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	186975	186975		
Autres immobilisations financières	33971	33971		
Clients douteux ou litigieux	1708	1708		
Autres créances clients	646480	646480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1425	1425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12750	12750		
Impôts sur les bénéfices	57348	57348		
T. V. A.	2708	2708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303001	303001		
Charges constatées d’avance	13102	13102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259467	1259467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61975	61975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225526	61900	163625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274052	274052		
Personnel et comptes rattachés	283525	283525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141905	141905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160653	160653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31255	31255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553	553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179445	1015819	163625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			9395	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	475380		558693	
Location, charges locatives et de copropriété	136303		95353	
Personnel extérieur à l’entreprise	605		16294	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163445		164183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	871893		836633	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1647625		1671156	
Taxe professionnelle	21624		19610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43266		38192	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64890		57802	
Montant de la TVA. collectée	811198		797525	
Total TVA. déductible sur biens et services	351615		3508181	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel