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BILAN DIMATEX SECURITE 2018 Siren 440203750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16610	9185	7425	
Fonds commercial	5824		5824	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46463	46463		
Autres immobilisations corporelles	276138	256527	19611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315		315	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	231		231	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15018		15018	
TOTAL (I)	360598	312175	48423	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1630549		1630549	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547352	9293	538058	
Autres créances	154093		154093	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	856460		856460	
Charges constatées d’avance	64006		64006	
TOTAL (II)	3252459	9293	3243166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3613056	321468	3291588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1439419			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2676444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49461			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247193			
Dettes fiscales et sociales	160317			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108518			
Produits constatés d’avance (2)	49656			
TOTAL (IV)	615144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3291588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	277			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3262397	480043	3742440	
Production vendue biens				
Production vendue services	83392	19397	102789	
Chiffres d’affaires nets	3345789	499440	3845229	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21642	
Autres produits			7826	
Total des produits d’exploitation (I)			3874697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1447366	
Variation de stock (marchandises)			-114847	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881549	
Impôts, taxes et versements assimilés			27760	
Salaires et traitements			1055210	
Charges sociales			240271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30500	
Total des charges d’exploitation (II) 			3601679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273018	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			893	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40807			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3875589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3644964			
BENEFICE OU PERTE	230625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	577			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13493		8940
Total Immobilisations corporelles		314253		8347
Total Immobilisations financières		15362		202
Total Général		343109		17489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15564
Total Général				360598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7182	2003		9185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271747	31242		302990
AMORTISSEMENTS Total Général	278929	33245		312175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19913		10620	9293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19913		10620	9293
TOTAL GENERAL	19913		10620	9293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15018		15018	
Clients douteux ou litigieux	11152	11152		
Autres créances clients	536200	536200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69132	69132		
T. V. A.	9313	9313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	186	186		
Groupe et associés	17646	17646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57743	57743		
Charges constatées d’avance	64006	64006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	780468	765450	15018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49184	49184		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247193	247193		
Personnel et comptes rattachés	50770	50770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61698	61698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40441	40441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7408	7408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108518	108518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49656	49656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	615144	615144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11