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BILAN DIMATEX SECURITE 2017 Siren 440203750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7669	7182	487	6481
Fonds commercial	5823		5823	5823
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46462	46462		1861
Autres immobilisations corporelles	267790	225284	42506	76953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315		315	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	227		227	222
Prêts				
Autres immobilisations financières	14820		14820	14676
TOTAL (I)	343108	278929	64179	106017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1515702		1515702	1399200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	674996	19913	655083	357565
Autres créances	211582		211582	23217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557182		557182	1005789
Charges constatées d’avance	186802		186802	239962
TOTAL (II)	3146265	19913	3126351	3025734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3557
TOTAL GENERAL (0 à V)	3489373	298842	3190531	3135309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2102104		1660151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273315		441953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2445819		2172504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3557	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127932		223204	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304378		385492	
Dettes fiscales et sociales	205031		294344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79572		3191	
Produits constatés d’avance (2)	27796		53016	
TOTAL (IV)	744712		959248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3190531		3135309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3764776		3764776	3949536
Production vendue biens				
Production vendue services	78144	8851	86996	97323
Chiffres d’affaires nets	3842920	8851	3851772	4046859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21147	13458
Autres produits			20911	328
Total des produits d’exploitation (I)			3893832	4060646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1583738	1433368
Variation de stock (marchandises)			-116502	-33320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1346	798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			783608	864060
Impôts, taxes et versements assimilés			28426	30977
Salaires et traitements			996734	884173
Charges sociales			209434	194145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58155	57341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9847	105
Total des charges d’exploitation (II) 			3554790	3457909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339041	602736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			909	4057
Reprises sur provisions et transferts de charges			3557	
Différences positives de change				7948
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4466	12005
Dotations financières sur amortissements et provisions				3557
Intérêts et charges assimilées			2429	3760
Différences négatives de change				21304
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2429	28621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2036	-16616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341076	586120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13785		844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13785		34844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		1835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485		23045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13300		11799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81064		155967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3912083		4107496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3638768		3665543	
BENEFICE OU PERTE	273315		441953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12796		698
Total Immobilisations corporelles		299097		15156
Total Immobilisations financières		14898		464
Total Général		326791		16318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15362
Total Général				343109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	491	6691		7182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220282	51465		271747
AMORTISSEMENTS Total Général	220773	58156		278929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3557		3557	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26258		6345	19913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26258		6345	19913
TOTAL GENERAL	29815		9902	19913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14820			
Clients douteux ou litigieux	52020			
Autres créances clients	622976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126258			
T. V. A.	5722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3280			
Groupe et associés	17646			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58676			
Charges constatées d’avance	186803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088201	1073381	14820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427	427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127505	78321	49184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304379	304379		
Personnel et comptes rattachés	78335	78335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62450	62450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58197	58197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6050	6050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79572	79572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27797	27797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	744712	695528	49184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		10