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BILAN DIMATEX SECURITE 2016 Siren 440203750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6972	491	6481	172
Fonds commercial	5823		5823	5823
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46463	44601	1861	7372
Autres immobilisations corporelles	252634	175680	76953	83613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	222		222	222
Prêts				
Autres immobilisations financières	14676		14676	14640
TOTAL (I)	326791	220773	106017	111843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1399200		1399200	1365880
Avances et acomptes versés sur commandes				33795
Clients et comptes rattachés	383824	26258	357565	432630
Autres créances	23217		23217	116259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1005789		1005789	416326
Charges constatées d’avance	239962		239962	50173
TOTAL (II)	3051993	26258	3025734	2415065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3557		3557	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3382341	247031	3135309	2526909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1660151		1503066	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441953		157085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2172504		1730551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3557			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3557			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223204		290673	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385492		199268	
Dettes fiscales et sociales	294344		177684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3191		70461	
Produits constatés d’avance (2)	53016		58270	
TOTAL (IV)	959248		796358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3135309		2526909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3949536		3949536	2991014
Production vendue biens				
Production vendue services	83569	13754	97323	94385
Chiffres d’affaires nets	4033105	13754	4046859	3085400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13458	9435
Autres produits			328	670
Total des produits d’exploitation (I)			4060646	3095505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1433368	1313399
Variation de stock (marchandises)			-33320	-276492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			798	1062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864060	806305
Impôts, taxes et versements assimilés			30977	23694
Salaires et traitements			884173	817404
Charges sociales			194145	189810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57341	56211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26258	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	373
Total des charges d’exploitation (II) 			3457909	2931769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602736	163736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4057	7549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7948	5778
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12005	13328
Dotations financières sur amortissements et provisions			3557	
Intérêts et charges assimilées			3760	2343
Différences négatives de change			21304	27631
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28621	29975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16616	-16647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586120	147089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	844		5341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000		30500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34844		35841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1835		1286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21210		9775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23045		11061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11799		24779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155967		14784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4107496		3144676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3665543		2987591	
BENEFICE OU PERTE	441953		157085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22474		6800
Total Immobilisations corporelles		334707		65890
Total Immobilisations financières		14862		36
Total Général		372043		72726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16479	12796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101499	299097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14898
Total Général			117978	326791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16479	491	16479	491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243721	56851	80289	220282
AMORTISSEMENTS Total Général	260199	57342	96768	220773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3557
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3557		3557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26258		26258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26258		26258
TOTAL GENERAL		29815		29815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26258		
                                             - Financières		3557		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14676			
Clients douteux ou litigieux	63020			
Autres créances clients	320804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	239962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	661679	647003	14676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222805	95300	127505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385492	385492		
Personnel et comptes rattachés	89079	89079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57438	57438		
Impôts sur les bénéfices	96529	96529		
T.V.A.	39442	39442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11857	11857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3191	3191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53016	53016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	959248	831743	127505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel