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BILAN CHAMPS-VERNET 2018 Siren 440226595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7140127		7140127	5065572
Constructions	33597939	909684	32688254	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	516853	58246	458606	8241
Immobilisations en cours	548773		548773	31025393
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41803694	967931	40835762	36099207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84952		84952	1092796
Autres créances	8175447		8175447	4474484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120915		120915	
Disponibilités	1926001		1926001	3908611
Charges constatées d’avance	2032852		2032852	123539
TOTAL (II)	12340168		12340168	9599430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	930875		930875	1010145
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55074738	967931	54106806	46708781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15500000		15500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5050000		-1604721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9926020		-3445278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523978		10449999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	70687			
Autres emprunts obligataires	33750000		23541750	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14192300		1443108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2807762		3251776	
Dettes fiscales et sociales	119615		141107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275431		5418787	
Autres dettes	2367029		2048549	
Produits constatés d’avance (2)			413702	
TOTAL (IV)	53582827		36258781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54106806		46708780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3092817		3092817	574750
Chiffres d’affaires nets	3092817		3092817	574750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			939226	397323
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4032044	972074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5521486	2202175
Impôts, taxes et versements assimilés			492157	261
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1984794	506706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1972	16565
Total des charges d’exploitation (II) 			8000410	2725708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3968365	-1753633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5292498	1615033
Différences négatives de change				993
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5292498	1616026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5292498	-1612829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9260864	-3366463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	665000		78815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665156		78815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-665156		-78815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4032044		975271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13958065		4420550	
BENEFICE OU PERTE	-9926020		-3445278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36100841		36728247
Total Immobilisations financières				
Total Général		36100841		36728247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28685893	2339500	41803694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		28685893	2339500	41803694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1634	966298		967932
AMORTISSEMENTS Total Général	1634	966298		967932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84952	84952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1060786	1060786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7114661	7114661		
Charges constatées d’avance	2032853	259275	1773578	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10293252	8519674	1773578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	70688	70688		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	33750000		33750000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	329134	329134		
Fournisseurs et comptes rattachés	2807763	2807763		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119355	119355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275432	275432		
Groupe et associés	13863167	13863167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2367029	2367029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53582828	19832828	33750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel