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BILAN CEPARESO 2022 Siren 440278638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228674	228674		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	649956	34369	615587	-17083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1092677	118957	973721	20758
Autres immobilisations corporelles	27009	13884	13125	-21756
Immobilisations en cours				764390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47200		47200	44000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	78
TOTAL (I)	2045593	395883	1649710	790387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209413		209413	219501
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	13956		13956	23160
Autres créances	471888		471888	306321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36668		36668	876336
Charges constatées d’avance	22000		22000	18158
TOTAL (II)	753925		753925	1455143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2799518	395883	2403635	2245530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207946		183493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22104		69453	
Subventions d’investissement			40000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280651		343546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1179643		535604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200156		200156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630813		1043195	
Dettes fiscales et sociales	104319		110396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8052		12633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2122984		1901984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2403635		2245530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58037		587	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3734118	3978579
Production vendue biens			14301	16958
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3748419	3995537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			346385	58066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109740	21319
Autres produits			2070	3830
Total des produits d’exploitation (I)			4206614	4078752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2486149	2616861
Variation de stock (marchandises)			14740	-8223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10093	3989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1058
Autres achats et charges externes			1043868	764947
Impôts, taxes et versements assimilés			39069	42046
Salaires et traitements			517851	420727
Charges sociales			110352	89943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156058	45734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2611	1474
Total des charges d’exploitation (II) 			4380792	3978555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174178	100197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1286	1544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1286	1544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8749	3730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8749	3730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7463	-2186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181641	98011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170291		9080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70300			
Total des produits exceptionnels (VII)	240591		9080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25111		24204	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25111		24339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215479		-15259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11734		13299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4448491		4089376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4426387		4019923	
BENEFICE OU PERTE	22104		69453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230260		
Total Immobilisations corporelles		1524172		1731383
Total Immobilisations financières		44078		3200
Total Général		1798510		1734583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1586	228674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1485914	1769642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47278
Total Général			1487500	2045593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1586		1586	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753660	181170	767620	167210
AMORTISSEMENTS Total Général	755246	181170	769206	167210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13956	13956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471888	471888		
Charges constatées d’avance	22000	22000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	507921	507843	78	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58037	58037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1121606	179037	657436	285133
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	630813	630813		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104319	104319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8208	8208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2122983	1180414	657436	285133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-134235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel