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BILAN CEPARESO 2021 Siren 440278638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1586	1586		
Fonds commercial	228674	228674		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53260	70343	-17083	2478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401196	380438	20758	26225
Autres immobilisations corporelles	305326	327082	-21756	2049
Immobilisations en cours	764390		764390	223154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44000		44000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	78
TOTAL (I)	1798510	1008123	790387	293983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1667		1667	2726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222485	2985	219501	214262
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	23160		23160	44517
Autres créances	883560		883560	374855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	876336		876336	618304
Charges constatées d’avance	18158		18158	17495
TOTAL (II)	2035367	2985	2032382	1272159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3833877	1011107	2822769	1566142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183493		125525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69453		102968	
Subventions d’investissement	40000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343546		279093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535604		97066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200156		200156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206905		852031	
Dettes fiscales et sociales	110396		112729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	413529			
Autres dettes	12633		25067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2479223		1287049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2822769		1566142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2140477		1257323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3978579	3814257
Production vendue biens			16958	9289
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3995537	3823547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58066	83140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21319	20671
Autres produits			3830	9948
Total des produits d’exploitation (I)			4078752	3937306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2616861	2463987
Variation de stock (marchandises)			-8223	26680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3989	4669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1058	-1708
Autres achats et charges externes			764947	725869
Impôts, taxes et versements assimilés			42046	40134
Salaires et traitements			420727	423330
Charges sociales			89943	81410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45734	42637
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1474	1676
Total des charges d’exploitation (II) 			3978555	3808684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100197	128623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1544	564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1544	564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3730	1843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3730	1843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2186	-1280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98011	127343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24204			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24339		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15259		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13299		24340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4089376		3937870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4019923		3834902	
BENEFICE OU PERTE	69453		102968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230260		
Total Immobilisations corporelles		964815		559357
Total Immobilisations financières		40078		4000
Total Général		1235153		563357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1524172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44078
Total Général				1798510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1586			1586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710910	42749		753660
AMORTISSEMENTS Total Général	712497	42749		755246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23160	23160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	883560	883560		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18158	18158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	924956	924878	78	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	587	587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535018	196272	179486	159260
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1206905	1206905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110396	110396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	413529	413529		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12789	12789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2479223	2140477	179486	159260
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-36533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel