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BILAN CEPARESO 2017 Siren 440278638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1586	1586		
Fonds commercial	228674	228674		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46174	46174		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354914	291194	63720	
Autres immobilisations corporelles	297120	293143	3977	
Immobilisations en cours	4414		4414	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33600		33600	3360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	966483	860771	105712	33600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490		490	605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296338		296338	203984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9378	717	8661	8396
Autres créances	134395		134395	96059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254887		254887	429647
Charges constatées d’avance	19959		19959	11397
TOTAL (II)	715446	717	714729	750087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1681929	861488	820441	783687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29909		192293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73797		-12384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154306		230509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37426	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92308		120129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43111		111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470860		336436	
Dettes fiscales et sociales	57958		57734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	597			
Produits constatés d’avance (2)	1301		1342	
TOTAL (IV)	666135		515752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820441		783687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621822		462088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	337		1265	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1229622		1229622	2832339
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1236584		1236584	2845204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2276	3973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99132	588
Autres produits			1055	1600
Total des produits d’exploitation (I)			1339047	2851365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			918143	1841514
Variation de stock (marchandises)			-92354	46303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1857	584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115	304
Autres achats et charges externes			264462	502717
Impôts, taxes et versements assimilés			12189	30953
Salaires et traitements			103684	216449
Charges sociales			20052	45419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3040	4890
Total des charges d’exploitation (II) 			1275382	2859738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63665	-8373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	1290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	1290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1595	5408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1595	5408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1074	-4118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62591	-12491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900		2524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	900		107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340468		2855179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266671		2867563	
BENEFICE OU PERTE	73797		-12384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230260		
Total Immobilisations corporelles		645816		73884
Total Immobilisations financières		33600		
Total Général		909675		73884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17076	702623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33600
Total Général			17076	966483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1586			1586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603788	43800	17076	630511
AMORTISSEMENTS Total Général	605374	43800	17076	632098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37426		37426	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37426		37426	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9378			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134395			
Charges constatées d’avance	19959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163732	163732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470860	470860		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43708	43708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1301	1301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	666135	621822	44313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11