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BILAN CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT 2017 Siren 440234953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1873955	1752637	121318	179698
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	233192		233192	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2537052	1664510	872542	992292
Constructions	31634886	15048363	16586524	17593954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40073	40072		
Autres immobilisations corporelles	5747530	4673283	1074247	908298
Immobilisations en cours	77480		77480	73560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32955709	31831741	1123967	892166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				29972
TOTAL (I)	75099877	55010606	20089271	20669941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29557		29557	69041
Clients et comptes rattachés	13200746	661377	12539369	9749877
Autres créances	1622983		1622983	2453196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9407		9407	45532
Charges constatées d’avance	521870		521870	520866
TOTAL (II)	15384563	661377	14723186	12838512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90484441	55671984	34812457	33508453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		26130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	854		-26928289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2150517		-4354857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2049664		-5153146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4673911		20912917	
Provisions pour charges	1498428		2842730	
TOTAL (III)	6172339		23755647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34809		34365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19614718		3827753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3805669		4340255	
Dettes fiscales et sociales	6436894		5803815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5748		138705	
Autres dettes	791943		761059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30689781		14905952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34812457		33508453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24606691	101399	24708089	25387449
Chiffres d’affaires nets	24606691	101399	24708089	25387449
				
Production stockée				
Production immobilisée			187792	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632793	335439
Autres produits			19209	57738
Total des produits d’exploitation (I)			25547884	25780626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9579959	9597720
Impôts, taxes et versements assimilés			616873	609931
Salaires et traitements			11177451	10638266
Charges sociales			5418355	5099333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1318858	1347994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153710	185725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221818	1205035
Autres charges			120367	199259
Total des charges d’exploitation (II) 			28607391	28883263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3059507	-3102637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	14966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	159
Reprises sur provisions et transferts de charges			16863044	4261578
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16863113	4276703
Dotations financières sur amortissements et provisions			17994665	3229084
Intérêts et charges assimilées			82114	4774312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18076779	8003396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1213665	-3726693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4273172	-6829329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86779		199139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410000		36904	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2519295		2176199	
Total des produits exceptionnels (VII)	3016073		2412242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85306		189511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320664		7125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	817212		4174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1223182		200811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1792892		2211431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-329764		-263041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45427071		32469571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47577588		36824428	
BENEFICE OU PERTE	-2150517		-4354857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1873955		233192
Total Immobilisations corporelles		39983424		697888
Total Immobilisations financières		15829681		17156000
Total Général		57687060		18087081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2107147
Virement postes immobilisations corporelles en cours		73170		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73170	571121	40037021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29972	32955709
Total Général		73170	601093	75099877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1694257	58380		1752637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20415319	1261366	250457	21426228
AMORTISSEMENTS Total Général	22109576	1319745	250457	23178865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6172339
Total Provisions pour risques et charges	23755647	2101608	19684916	6172339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31831741
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	781210	153710	273543	661377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15688752	17084909	280543	32493119
TOTAL GENERAL	39444399	19186517	19965459	38665458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		375528	583120	
                                             - Financières		17994665	16863044	
                                            - Exceptionnelles		816324	2519295	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13200746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11515			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	488840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1763			
Groupe et associés	1109700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	521870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15345599	14653101	692498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34809	34809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19614718	19614718		
Fournisseurs et comptes rattachés	3805669	3805669		
Personnel et comptes rattachés	1726826	1726826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1747075	1747075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2688732	2688732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274261	274261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5748	5748		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791943	791943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30689781	30689781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	651000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	232