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BILAN CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT 2016 Siren 440234953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1873955	1694257	179698	249244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2703652	1711360	992292	1008672
Constructions	31672351	14078397	17593954	18643577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40073	40072		
Autres immobilisations corporelles	5493788	4585490	908298	659625
Immobilisations en cours	73560		73560	2327
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15799709	14907542	892166	1385448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29972		29972	
TOTAL (I)	57687060	37017119	20669941	21948894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69041		69041	81547
Clients et comptes rattachés	10531087	781210	9749877	8400303
Autres créances	2453196		2453196	8677083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45532		45532	27073
Charges constatées d’avance	520866		520866	506585
TOTAL (II)	13619722	781210	12838512	17692592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71306781	37798328	33508453	39641486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	26130000		26130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26928289		-18590527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4354857		-8337762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5153146		-798289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20912917		22315587	
Provisions pour charges	2842730		3937000	
TOTAL (III)	23755647		26252587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34365			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3827753		1710894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4340255		5414881	
Dettes fiscales et sociales	5803815		6694911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138705			
Autres dettes	761059		366502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14905952		14187188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33508453		39641486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25287734	99715	25387449	30249297
Chiffres d’affaires nets	25287734	99715	25387449	30249297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335439	410270
Autres produits			57738	24
Total des produits d’exploitation (I)			25780626	30659592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9597720	10472631
Impôts, taxes et versements assimilés			609931	901499
Salaires et traitements			10638266	10519071
Charges sociales			5099333	5224010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1347994	1410594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185725	151392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1205035	
Autres charges			199259	69309
Total des charges d’exploitation (II) 			28883263	28748506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3102637	1911086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14966	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	3349
Reprises sur provisions et transferts de charges			4261578	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4276703	3349
Dotations financières sur amortissements et provisions			3229084	5033511
Intérêts et charges assimilées			4774312	1012020
Différences négatives de change				2121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8003396	6047652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3726693	-6044303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6829329	-4133217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36904			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2176199		130799	
Total des produits exceptionnels (VII)	2412242		130799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189511		176568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4174		4470000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200811		4646568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2211431		-4515769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-263041		-311224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32469571		30793739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36824428		39131501	
BENEFICE OU PERTE	-4354857		-8337762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2545640		
Total Immobilisations corporelles		41923005		545979
Total Immobilisations financières		15836709		5029972
Total Général		60305353		5575951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			671685	1873955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2327	2483232	39983424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5037000	15829681
Total Général		2327	8191917	57687060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2296396	69546	671685	1694257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21608803	1282623	2476107	20415319
AMORTISSEMENTS Total Général	23905199	1352169	3147792	22109576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23755647
Total Provisions pour risques et charges	26252587	3940837	6437777	23755647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14907542
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	846417	229222	294430	781210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15297678	722504	331430	15688752
TOTAL GENERAL	41550264	4663341	6769206	39444399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1390760	294430	
                                             - Financières		3229084	4261578	
                                            - Exceptionnelles			2176199	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29972	29972		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4063			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	683067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1763			
Groupe et associés	1021134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11177087			
Charges constatées d’avance	520866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13535121	12654120	881001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34365	34365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3827753	3176753		
Fournisseurs et comptes rattachés	4340255	4340255		
Personnel et comptes rattachés	1671851	1671851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1941738	1941738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2047341	2047341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142886	142886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138705	138705		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	761059	761059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14905952	14254952		651000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	242