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BILAN BREAL 2017 Siren 440294619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2254521		2254521	2254521
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	750	502	248	256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304795	300934	3862	13880
Autres immobilisations corporelles	785508	623028	162480	209220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2892622		2892622	2892622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54197		54197	2697
TOTAL (I)	6292393	924464	5367930	5373196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1302468		1302468	507674
Autres créances	609280		609280	518556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6380		6380	6816
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1918127		1918127	1033046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8210521	924464	7286057	6406242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	501400		501400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50140		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745750		745750	
Report à nouveau	42191		-2662637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324510		2704968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	377		393	
TOTAL (I)	1664368		1339875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222858		291921	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8285		139375	
Dettes fiscales et sociales	220954		87431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5169592		4547640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5621690		5066367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7286057		6406242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	605286		605286	605286
Chiffres d’affaires nets	605286		605286	605286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3562
Autres produits			62328	94145
Total des produits d’exploitation (I)			667614	702992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			672	7713
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231179	163628
Impôts, taxes et versements assimilés			51544	73544
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56766	108541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5616
Total des charges d’exploitation (II) 			340162	359041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327452	343951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30780	220610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2485	1877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33265	222487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36224	37712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36224	37712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2959	184775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324493	528726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2885000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17		11124	
Total des produits exceptionnels (VII)	17		2896124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			418581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			420804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17		2475320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			299078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700896		3821603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376386		1116635	
BENEFICE OU PERTE	324510		2704968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2254521		
Total Immobilisations corporelles		1091053		
Total Immobilisations financières		2895319		51500
Total Général		6240893		51500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2254521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1091053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2946819
Total Général				6292393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867698	56766		924464
AMORTISSEMENTS Total Général	867698	56766		924464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				377
Total Provisions réglementées	393		17	377
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	393		17	377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54197			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1302468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1067			
T. V. A.	80958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17261			
Groupe et associés	507522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2472			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1965945	1911748	54197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222858	49125	173733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8285	8285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220954	220954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5169592	5169592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5621690	5447956	173733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel