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BILAN BREAL 2016 Siren 440294619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2254521		2254521	2254521
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	750	493	256	424879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304795	290916	13880	48659
Autres immobilisations corporelles	785508	576289	209220	259392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2892622		2892622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2697		2697	2696
TOTAL (I)	6240893	867698	5373196	2997772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507674		507674	76597
Autres créances	518556		518556	370169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6816		6816	6606
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1033046		1033046	453372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7273939	867698	6406242	3451145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	501400		501400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745750		745750	
Report à nouveau	-2662637		-3163634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2704968		500997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	393		9294	
TOTAL (I)	1339875		-1356192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291921		425629	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139375		11666	
Dettes fiscales et sociales	87431		30856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4547640		4339150	
Produits constatés d’avance (2)			35	
TOTAL (IV)	5066367		4807337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6406242		3451145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				23949
Production vendue biens				
Production vendue services	605286		605286	610880
Chiffres d’affaires nets	605286		605286	634829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3562	
Autres produits			94145	106456
Total des produits d’exploitation (I)			702992	741286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7713	19237
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163628	80346
Impôts, taxes et versements assimilés			73544	69890
Salaires et traitements				5193
Charges sociales				1680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108541	142358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5616	98
Total des charges d’exploitation (II) 			359041	318804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343951	422481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220610	125375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1877	1154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222487	126529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37712	43280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37712	43280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184775	83249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528726	505731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2885000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11124			
Total des produits exceptionnels (VII)	2896124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	418581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2223		4734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420804		4734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2475320		-4734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299078			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3821603		867816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116635		366819	
BENEFICE OU PERTE	2704968		500996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2254521		
Total Immobilisations corporelles		2369360		
Total Immobilisations financières		10318		2885001
Total Général		4634199		2885001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2254521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1278307	1091053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2895319
Total Général			1278307	6240893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1636428	108541	877272	867698
AMORTISSEMENTS Total Général	1636428	108541	877272	867698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				393
Total Provisions réglementées	9294	2223	11124	393
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3562		3562	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3562		3562	
TOTAL GENERAL	12856	2223	14685	394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2223	11124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2697			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	507674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1067			
T. V. A.	35138			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5622			
Divers				
Groupe et associés	474257			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2472			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028927	1026230	2697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291921	69411	222510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139375	139375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87431	87431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4547640	4547640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5066367	4843857	222510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel