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BILAN BERTRAND LEYMARIE INVESTISSEMENTS 2018 Siren 440228799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66197	33067	33131	38554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1835364		1835364	985115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	229750		229750	223750
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2131311	33067	2098245	1247419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31200		31200	36000
Autres créances	720275		720275	681475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578503		578503	779264
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1329978		1329978	1496740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3461290	33067	3428223	2744159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54360		47860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	899230		411230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4786		4786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2093633		1902954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217323		190679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3269332		2557509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99056		117847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39549		35783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6387		6388	
Dettes fiscales et sociales	13899		14631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158891		186650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3428223		2744159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79287		87715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	39549			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100000		100000	104000
Chiffres d’affaires nets	100000		100000	104000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			100000	104000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50170	37198
Impôts, taxes et versements assimilés			19735	7357
Salaires et traitements			60000	60000
Charges sociales			17217	17902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5424	3172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			152546	125629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52546	-21629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149896	187123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6000	6000
Reprises sur provisions et transferts de charges			120000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275896	193123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6028	3742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6028	3742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269868	189380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217323	167751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			22928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375896		330856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158573		140177	
BENEFICE OU PERTE	217323		190679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66197		
Total Immobilisations financières		1328865		736249
Total Général		1395062		736249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2065114
Total Général				2131311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27643	5424		33067
AMORTISSEMENTS Total Général	27643	5424		33067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120000		120000	
TOTAL GENERAL	120000		120000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			120000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	229750			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	719404			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	981225	751475	229750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99056	19451	79605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6387	6387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6614	6614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6475	6475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	810	810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39549	39549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158891	79287	79605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel