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BILAN BERTRAND LEYMARIE INVESTISSEMENTS 2016 Siren 440228799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31745	24472	7273	10446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1109615	120000	989615	823115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	217750		217750	211750
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1359110	144472	1214638	1045311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				15600
Autres créances	1157779		1157779	577552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226336		226336	383866
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1384115		1384115	977018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2743225	144472	2598753	2022329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47860		47860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411230		411230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4786		4786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1137569		889447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765385		248122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2366830		1601445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136093		153823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62586		83381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5816		6120	
Dettes fiscales et sociales	15428		46310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12000		131250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231923		420884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2598753		2022329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79000		79000	152000
Chiffres d’affaires nets	79000		79000	152000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			79001	152001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37509	37010
Impôts, taxes et versements assimilés			21149	11639
Salaires et traitements			60000	60000
Charges sociales			-11232	-38772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3173	5325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	10
Total des charges d’exploitation (II) 			134916	108126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55915	43875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152063	202273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6000	6000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158063	208273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4403	8069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4403	8069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153660	200204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97744	244078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	908877			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	908877		5102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240000		1058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	668877		4044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1236			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145940		365376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380555		117254	
BENEFICE OU PERTE	765385		248122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31745		
Total Immobilisations financières		1154865		412500
Total Général		1186610		412500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240000	1327365
Total Général			240000	1359110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21298	3173		24472
AMORTISSEMENTS Total Général	21298	3173		24472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120000			120000
TOTAL GENERAL	120000			120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	217750	217750		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	838722			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316989			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1375529	1375529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136093	18391	78508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5816	5816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13397	13397		
Impôts sur les bénéfices	1236	1236		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	795	795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62586	62586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231923	114220	78508	39194
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel